文档介绍：XXXX 有限公司重整方案
二O一^年三月
目录
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前言
摘要 5
正文 6
—、ZC基本情况 6
二、出资人权益调整方案 9
三、债权分类及调整方案 9
四、债权受偿方案 1间内以现金方式清偿；
、预付昀债权（包括劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资）外,
按4%的比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿完毕。
正文
一、ZC基本情况
（一）工商主要登记信息
（略）
（二）企业历史沿革及股本情况
zc有限公司，前身为浙江船厂，创建于1969年，原为xxx交通厅直属企业。
1984年下放NB市，隶属NB市***局，1989年成立NB船舶工业集团公司，浙江船厂为NB船舶工业集团公司主体企业。1995年起浙江船厂被NB市列为重点骨干企业。从1996年起，浙江船厂连续被NB市人民政府列入“320工程”企业；2000年，船厂成为NB市百强企业之一；2000年8月，船厂又获得了中国船级质量认证公司签发的IS09002认证证书；2003年2月成立zc有限公司。后企业历经多次股权变动，企业目前的股权情况如下：
（三）申请重整情况
因受到控股公司CH集团债务危机影响，致使ZC无法得到交付订单需要的配套融资，导致资金链濒临断裂，无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，奉化法院根据债务人的申请，于201x年x月x日依法裁定受理ZC破产重整一案
（案号：201xxxx民破xxx号），并于同日指定zc有限公司清算工作组为破产管理人。201x年x月x日，NB市中级人民法院通过竞争方式确定SH律师事务所和 DW 会计师事务所有限公司组成的联合体团队为浙船破产重整法律和会计服务机构，协助破产管理人负责参与ZC重整工作中的法律、财务相关事务。
（四）资产情况
假设ZC破产清算，停止生产经营，全部在建船舶和持有的订单不再续建，根据评估机构出具的xx评咨字xxx号《评估咨询报告书》经估算，截至201x 年x月x 日, ZC资产税后变现价值为1, 335, 280，387. 65元。
（五）负债情况
1．债权申报情况
截至2017年1月13日，共有430家债权人向管理人申报债权，申报的债权金额共计95 . 49元，其中：申报的有财产担保债权为24. 51 元，申报的税款债权为7. 50元，申报的普通债权为13. 48元。
2．债权审核情况上述申报债权中，已经管理人初步审查确认的债权总额为21. 54
元，其中：；，普通债权为49. 03元。
经管理人审查，不予确认的债权总额为6. 14元，其中已经债权人同意核减的金额为6. 02元。
此外，债权人己进行申报，但由于诉讼、仲裁未决或其他原因导致债权暂时无法审查确认的债权总额为17. 81元，其中：有财产担保债权为
58. 73元，税款债权为5. 62元，普通债权为33. 46
元。
另外，劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资总金额为5. 77元，目前该金额己全部预提，其中己确认. 53元，尚待确认. 24 元。
3．未申报债权情况
根据ZC财务账册记载，并经管理人初步审核，尚有约6600万元债权未申
报。
（六）职工安置情况
鉴于ZC进入重整程序后职工人数过多，部分员工处于待岗状态，继续营业劳动力过剩，导致ZC盈利能力削弱，因此管理人制定了《职工安置方案》，拟与职工依法解除劳动合同，并根据经营需要，定岗定编定薪，双向选择录用部分原解除劳动合同人员。管理人及ZC根据《职工安置方案》对ZC全体职工进行了妥善安置，，支付经济补偿金及伤残补助、抚恤费用等. 51元。目前上述金额己全部预提。
（七）偿债能力分析
经估算，ZC如破产清算，截至201x年x月x日，ZC资产税后变现价值约为1，335, 280, 387. 65元。在重整期间，ZC因持续经营收入渔业船、spa60#1 船舶船款所得，以及借款共计236，337，，己支付重整期间的破产费用及共益债务共计217, 679, 847. 29元。因spa60#1船舶己交付，上述201x 年x月x日的资产税后变现价值中应扣除spa60#1船舶的变现价值22,257,602. 63元。因继续建造船舶，船舶成本己增加，若破产清算，该部分增加的成本变现价值预估约为 28，411，577. 48 元。另外，根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国担保法＞若干问题的解释》第八十五条之规定，保证金作为债权的担保，在债务人不履行债务时，债权人可以就该金额优先受偿，故保证金己按照债权人的申报直接冲抵相应的债权