文档介绍：财务付款管理办法
文件编号：HT-CW-0041目的：为了加强公司部管理，规公司财务付款制度，落实工作责任，特制定本制度围：适用丁公司报销付款的管理。
权责：
运营管理部负责供应商信息、采购合同原件、价格表提供；负责及时、准确提供各类联)提交单据规要求：
付款申请单：付款申请单上的“收款单位”、“收款账户信息”、“金额”、
“备注”栏要填写活楚、正确、齐全。同时要有采购经手人及采购主管审核签名。
供应商送货单：必须有本公司仓管人员签收签章。
本公司入库单：入库单各项目必须填写准确、活晰、项目齐全。
质量负责人审核要点付款物品、模具、设备是否有质量问题，质量面是否同意付款。
财务审核要点应对以上提到的各项单据权责人员的签字齐全性进行审核。
对采购报价单或采购合同比较，单价及采购数量、应付款金额，与付款单填写额进行符合性审核。
审核入库单各项目是否与供应商送货单相符。
审核实际收料数量是否与付款申请单相符。对丁超量采购的情况，有无特别批准。
原始单据附件不齐、不活晰，财务有权将单据退回。
采购相关责任人未按规定执行，财务有权拒付货款；财务审核后单据流向：财务部审核通过后，提交总经理批准付款。
采购部人员报销已付物品款的审核
，采购人员报销时，还要提供付款收据(票据付款附收据)或发票。
：付款申请单、入库单单据提交要求：
付款申请单必须有相关权责主管核准。
入库单必须有仓管签收，且填写活晰、不准涂改，如有涂改必须有涂改人签名，并说明原因。
(3)入库单上必须注明收料明细，不可填写如“收
***一批”字样
无论金额大小，都要办理入仓手续。
质量负责人审核要点付款物品、模具、设备是否有质量问题，质量面是否同意付款。
，对丁不符合要求的一律退回补正。
付款资金按排
，付款申请单提前二至三天送交财务部门进行审批，以便合理安排资金；付款申请单经总经理审批后，财务根据资金情况合理安排货款。
货款支付
，由出纳通知经办人，有经办人领收款人到财务办理领取现金或领取票据(供应商收款人需带盖有公司财务章收据)；根据供应商的需要，出纳提供银行汇款底单，交由采购复印并由采购传真给供应商；采购可查阅票据付款登记簿了解付款情况和进度。
货款支付记录控制
现金及电汇付款申请单，在总经理审批后，付款完毕直接在ERP应收应付中进行登记。
对丁付票据的付款申请单，在票据开具填写、复印后，付款完毕再在ERP应收应付中进行登记。
已登记付款记录，必须在付款申请单背面注明“已登记”。
财务会计控制仓库材料单据交单时间(依据财务部下发制度RC-CW-3-002执行)。并及时将入库单据录入采购明细表中。
为防止付款记录登记的漏登，财务会计在每月与采购、仓库对账时，同时要检查采购明细表中有关漏登付款。(此项工作每月执行一次)增值税进项发票控制
，必须先与供应商对账，无误后可让对开票。发票与入库单容一致，客户开票必须在备注栏填写我入库单号采购部门收到发票后要先进行初步审核，发票开具的本公司名称、税号、地址是否正确。
发票金额是否