文档介绍：财务自查报告及整改措施【三篇】
篇一
县卫计局计财股:
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重
视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟
单位好的经验，好的做法，员调整是为了充实营业部会计
人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧
了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我
行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业
室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准
对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为:各机构会计
主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强
各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，
避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财
会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检
查。
(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面
流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根
据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要
求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合
理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先
进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复
要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金
管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴
卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改
不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分
析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职
责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是
违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文
章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作
的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行
政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章
制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的
工作方式，将监督重心前移。
(六)整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户由于需
要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对 2022 年 11 月起开立
的结算账