文档介绍：专业实****报告
—\实****企业
某某华南区域分公司是某某旗下的一家分公司，是中国领先的综合网络零售企业， 公司秉承“客户为先”的经营理念，致力于为供应商和卖家提供一个优质的服务平台， 为消费者提供丰富优质的产品、便捷的服务、实惠的价格，取登记，员工柜维护管理，每周检查员工柜。
降暑物资准备：申购凉茶、绿豆沙、饮料、西瓜等降暑物资，可参照员工意见采 购。
订加班餐：统计确定班组用餐需求，提前1天提交订餐需求，根据各仓情况决定 用餐方式，清点核实作好登记，原则上午、晚餐按照10元或15元/人/次的标准，早餐 按照6元或8元/人/次的标准。(15元和8元一般为大促期间标准，10元和6元为日常 标准)。
出差申请：提前提交出差申请单，如特殊原因必须邮件报备到财务，并当天提交 出差申请。
团建申请：团建申请单填写，团建组织流程和要点。
灭四害：了解灭四害时间以及灭四害时行政需配合工作。
宿舍管理：宿舍申请流程以及需提交资料，宿舍定期检查，每月抄水电表及收取 费用。
订饮用水：了解饮用水消耗动态，及时订饮用水，登记饮用水送货数量，及空桶 退还情况，及时清算费用。
3、物资管理模块
采购申请：了解物资申请时间，班组需求收集，审核流程和要求。
物资到货情况：跟进物资到货情况，按标准验收到货物资，及时反馈采购到货情 况。
验收入账及时率：每月及时进行验收，验收情况更新到物资台账，到货未验收部 分及时跟进采购验收。
物资出入库登记
每周固定周三发放物资，班组领用需提前发领用申请单，领用后班组签名确认；统 计各班组领用记录，分析当周和当月领用数量是否合理，跟进领用情况判断是否同意班
组领用。也可根据领用情况分析每月班组采购物资需求是否合理。
（5） 库存盘查：物资分类整齐摆放，定期盘点库存，掌握库存动态，避免备用量过多 占用费用资源，养成规律盘点。
（6） 物资检查：防止物资过期变质，特别是充饥食品，会对物资进行检查。
4、 成本管控模块
（1） 面积变更：面积变更流程。
（2） 费用计提：预提当月已产生却未能当月报销的费用，每月底提报，按照预提表的 填写要求。
（3） 成本分析：学****查看每月成本费用和成本明细表，内外采明细表查看；了解每月 费用波动原因。
（4） 费用预算：掌握年度费用预算构成以及如何查看当月可用预算。
5、 费用报销模块
（1） 费用科目学****学****费用科目的解释，了解日常产生费用应该入的费用科目。
（2） 供应商数据维护：需要收集数据，系统维护流程。
（3） 结算单录入一一AP:学****报销单、预付款单、收款单的填报，学****管理口径填写 及要求，了解注意事项及需提交的报账单据明细。
（4） 费用报销一一OIE :学****报销单、借款单、还款单的填报，学****管理口径填写及 要求，了解注意事项及需提交的报账单据明细。
（5） 发票粘贴和纸质报销单提交：学会正确的粘贴发票及相关报销单据要求，纸质单 提交管理部和分公司报销单要求，对接人，流程。
6、 耗材管理模块
对耗材的管理以及耗材的监控，每天耗材日报的发出，以及对于耗材的变卖废品对 账，耗材的盘点等。
7、 木托盘管理模块
每天木托盘的台账发出，木托盘台账登记异常的发出，木托盘盘点，木托盘管理与 检查，木托盘的租赁以及退租。
四' 实****心得
实****