文档介绍:出纳专员具体岗位职责内容
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;
2、准时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥当
出纳专员具体岗位职责内容
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;
2、准时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥当保管空白支票;
4、现金日清月结;
5、准时整理银行、现金收付单据,登记入账;
6、编制当日的货比资金收支日报表等;
7、帮助及协作同事做好相关工作,听从领导安排。
出纳专员详细岗位职责内容2
1. 负责基金治理公司及基金的资金治理工作,编制公司资金打算及资金周报;
2. 负责银行存款账户的治理工作,定期与银行对帐,账户开户与注销,做好银行关系维护工作;
3. 严格根据公司规定的款项审批权限进展付款、报销;
4. 治理闲置资金,制定理财打算,提高资金收益率;
5. 帮助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;
6. 完成领导交办的其他任务。
出纳专员详细岗位职责内容3
1、按规定每日登记现金(日记)账和银行存款日记账;
2、依据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳专员详细岗位职责内容4
1、办理现金收付和结算业务;
2、登记现金和银行存款日记账;
3、保管库存现金和各种有价证券;
4、保管有关空白(收据);
出纳专员详细岗位职责内容5
1、票据治理:确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;
2、售票:手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等),培训___人员售票,以及监视园区售票点、处理园区售票点特别;
3、盘点对账:核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账,统计和核对工程票;