文档介绍：-
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广投公司经营分析报告书
一、广投公司整体财务状况(数据根据审计报告)
1、各工程初始投入概况
广投公司开展的业务含餐饮、租赁及农产品种养殖产业，各业务板块均需较大。年度盈利约45万〔见2〕。
3、2021年度预计总收入约 503万元；本年度将进入常规物业效劳，人员编为49人，收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费、及停车费。本年度预计费用总支出:457万元，由员工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工资占比拟大。年度盈利约47万〔详见3〕。
未来增值工程预期：
因物业效劳为劳动密集型行业，人力本钱在总支出中已占很高的额度，造成低利润。后期经营将根据入率开展增值效劳多元化经营，传统和新思维相结合的收益工程来提高经营收益：
传统效劳：家政效劳、 、打印、复印
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租赁效劳：家居绿植租赁〔商业工程〕
中介效劳：房屋租售
车辆效劳：引入自助洗车
电子商务：引入APP+加实体店模式
快递投递柜：预测4个柜
小区广告：含电梯、道闸及小区宣传
入伙前期：引入材料供给商
场地租赁：信号发射基站
休闲娱乐：泳池对外承包
在后续常规物业效劳工作中，需打造温馨和谐的地区环境是增值效劳的重要环节，创造环境价值塑造品牌是宗旨。品牌是具有非常影响力的无形资产，当这种无形资产转移到物业之中，带来物业的经营收益。
附表1
中交香颂工程2019年度经营预算
月份
收入
支出
备注
薪酬
福利
1月-3月
385,
242,
61,
编制满员〔17人〕
4月-5月
166,
104,
26,
经理1人+保安5人+客服3人+保洁2人〔11人〕
6月-9月
195,
114,
28,
经理1人+保安3人+客服1人+保洁1人〔6人〕
小计
746,
460,
116,
管理费〔5%〕
37,
10月-11月
380,
304,
76,
经理1人+保安12人+客服7人+保洁10人+电工2人〔32人〕
12月
249,
199,
50,
经理1人+保安12人+客服7人+保洁20人+电工3
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人〔42人〕
小计
630,
503,
127,
管理费〔10%〕
63,
其他
40,
工服〔年度总费用〕
年度合计
1,477,
增值税及附加
85,
%
总计
1,563,
1,247,
运营盈亏
315,
附表2
中交香颂工程2021年度经营预算
工程
费用
备注
收入
高层住宅
305,
物业面积122316平米*
商业用房
32,
*
停车位
78,
1117个车位*70元/车位
临时停车费
1,
预估收费金额
月度合计
417,
年度合计
5,014,
支出
薪酬福利
293,
详见1
电梯费保养
17,
34台电梯*500元/台
公共设施维护保养费用
10,
电梯年审、灯光、园林易损品维修更换、管道养护
公共管道疏通
1,
含化粪池和地下公共管网定期抽取、清理
绿化养护费用
绿化物资、化肥、小苗木采购
社区活动经费
3,
组织每年不少于二次社区活动
办公费用
5,
办公室水电、易损易耗、关系维护
物业公众责任保险费
4,
累计赔偿限额为2