文档介绍：中建三局工程资金管理方法
第一章 总如此
第一条 为加强工程资金管理，标准工程资金运作，提高资金使用效率，根据局?资金管理方法?及?预算管理方法?，特制定本方法。
第二条 工程资金管理的根本原如此：集中管理、统一使用、以收定支、定期对工程银行某某使用情况进展检查监视。
第十一条 银行某某预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第十二条 工程单独开设的银行某某，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。
第四章 工程款回收管理
第十三条 各单位应严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[2002]123号?中国建筑第三工程局资金管理暂行方法?有关规定。
第十四条 工程款回收的原如此：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种款项。
第十五条 各单位应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。
第十六条 在施工程工程，如业主不能及时支付工程款超过一个月〔合同有规定的按合同〕，原如此上应报公司经理批准停止施工，并办理相关索赔签证手续。
第十七条 工程月度奖金〔或管理人员岗薪〕发放应与工程款回收情况挂钩。原如此上，工程累计工程款回收率〔累计工程款回收率=累计实收工程款/按合同计算可收工程款×100%〕高于90%时，工程月度奖金可如数发放；工程累计工程款回收率在70%-90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率到达要求标准时，再行补发；工程累计工程款回收率低于70%时，工程月度奖金暂停发放，待到达要求标准时补发。如确因承诺垫资等原因，而非工程自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后奖金可适当予以发放。
第十八条 原
如此上工程兑现前必须收齐合同规定的全部款项，否如此不予兑现。如确因承诺垫资及业主因素〔如业主安排的付款时间较长〕等原因，而非工程自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后可予局部兑现，但总体上应从严掌握。
第五章 工程资金使用管理
第十九条 工程资金使用原如此：方案管理、以收定支、控制使用。
第二十条 工程应于月底前填报下月?工程资金收支方案?报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支方案，经公司经理批准后执行。工程各项开支由公司统一支付。远离公司所在地单独开设银行某某的工程由公司根据审定的?资金收支方案?将款项划拨工程，由工程按方案支付。
第二十一条 工程各项开支由公司统一支付，工程日常零星开支实行定额备用金制度〔远离分公司所在地单独开设银行某某的除外〕。定额备用金标准：大型及特大型工程30000元，中小型工程10000元。定额备用金由工程本钱员于工程开工前向分公司借取，主要用于工程零星、急用的日常支出，工程本钱员应汇总整理有关票据及时向分公司财务科报销。工程完工后，工程本钱员应及时交回所借备用金。
第二十二条 工程应加强物资采购方案管理，限量采购，防止存货积压、浪费。
第二十三条 工程应建立健全分包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量平安等情况，协助公司办理有关分包工程付款审批程序。
第六