文档介绍：应付会计职责及工作内容
篇1：应付会计职责内容
1） 统筹员工报销工作，报销单据审核及入账，保证报销手续及原始单据的合规性、合法性。
2）每月精确编制《内部管理报表》及相关附表，报送财务负责人及集团财务部。
3）每月精确编制《财资料。

六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调整表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产安排表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并刚好清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括选购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额精确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
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1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的'核对;
3、编制月份应付款安排;
4、供应商供应的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核选购部供应的报价单和选购订单;

7、负责审核仓库供应的选购入库单;
8、有良好地沟通技巧，擅长与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理方法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还状况
应收帐款会计岗位职责
□ 工作要求：
对销售合同执行状况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，协作销售部门核对每个客户的往来状况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
三、做好应收帐款日常核对工作，刚好将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前供应上月客户回款安排执行状况及本月回款安排统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐，查明缘由并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月刚好对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用状况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票状况的审核;负责比照单项工程项目进度款支付状况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理供应。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
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篇9：会计职责及工作内容
1、公司总账核算(资产、负债、收入、成本、费用、利润核算);
2、公司内外部往来账核对、资金账核对;
3、编制会计报表、统计报表;
4、公司外部(工商、税务、财政等)关系维护;
5、会计档案整理及归档。
篇10：会计职责及工作内容
严格根据会计准则和公司财务管理要求，对相关业务刚好进行全盘账务处理;
负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;

确认公司收入与成本、费用;
负责应收账款、应付账款的对账工作;
负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
负责销售人员提成的核算，工资的核算;
保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;
领导支配的其他工作。
篇11：会计职责及工作内容
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资照实进行全面的记录、反映、监督;
2、日常纳税申报，接