文档介绍：
文档名
有价单证管理余额查询
功能描述：此子交易实现对缴费通卡登记簿余额记录情况可按照机构、柜组号、凭证代码进行查询/打印登记簿的功能。交易可打印《有价单证余额登记簿》，
文档名
有价单证管理余额查询
功能描述：此子交易实现对缴费通卡登记簿余额记录情况可按照机构、柜组号、凭证代码进行查询/打印登记簿的功能。交易可打印《有价单证余额登记簿》，打印的登记簿记录为缴费通卡的收付余额情况。
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有价单证付出明细汇总表
1、功能描述：此子交易实现定期对缴费通卡表外收入、代售付出、库存数据进行汇总统计，生成《缴费通卡代售付出明细汇总表》，以提供网点了解本机构代理销售激活缴费通卡数量情况。
2、交易打印：系统根据输入的打印日期产生截止该日期止的缴费通卡代售付出明细汇总表，缴费通卡代售付出明细汇总表根据柜员交易实际激活有效付出的卡统计该机构一定期间全部代售付出的卡明细情况，该表只按网点机构生成。
凭证名称
凭证号码
数量
金额
起始号
止号
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有价单证代售付出统计汇总表
1、功能描述：此子交易实现定期对缴费通卡表外收入、代售付出、库存数据进行汇总统计，生成《缴费通卡代售统计汇总表》，以提供网点、二级行及省行各层级了解本辖机构代理销售激活缴费通卡数量情况。
2、注意事项
1）、系统根据输入的打印日期产生截止该日期止的缴费通卡代售统计汇总表，分营业网点、二级分行、省分行三级机构生成。
2）、网点机构：缴费通卡代售统计汇总表统计该机构全部卡一定期间内收入、付出、库存汇总情况，其中收入以机构现金柜员（柜组号9988）名下的收入明细数据汇总统计，付出以实际激活有效付出的卡明细数据汇总统计，库存数以收入减付出计算得出，并与表外登记簿库存数量汇总统计结果进行匹配核对，反映核对结果是否相符。
二级分行：在二级行辖域内将各营业机构报表数据汇总生成。二级行只生成缴费通卡代售统计汇总表，控制只能主办行（目前是洪都高新支行）打印。
省分行：将各二级行报表数据汇总生成。省行只生成缴费通卡代售统计汇总表，控制只能营管部金库中心打印。
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交易画面
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二、缴费通卡代售业务资金核对
特色平台系统 “8186缴费通代售 ”业务交易功能“资金与缴费通卡核对”，实现每日日终系统自动将当日清算的缴费通公司代售资金与当日缴费通卡表外付出数据产生的应计金额进行核对，以控制保障缴费通卡真实有效激活出售的资金安全，防范缴费通卡非正常付出业务风险。
各行必须重视和加强缴费通卡业务风险管理和控制，规范业务操作。各级营业网点柜员主管每日日始必须对前一日缴费通卡资金核对结果执行交易查询打印，并对系统预警核对不一致的情况要立即检查缴费通卡表外付出情况、资金清算等账务情况，核查缴费通卡非正常付出原因，并向委派营业主管（或所长）报告。委派营业主管（或所长）要加强缴费通卡资金账务核对的检查和监督，要督促柜员主管每日及时进行缴费通卡资金核对操作，并对核对结果追踪核查。
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交易说明
在 “8186缴费通代售 ”交易中增加子交易菜单“资金与缴费通卡核对”，实现每日日终系统自动将当日清算的缴费通公司代售资金与当日缴费通卡表外付出数据产生的应计金额进行核对，并生成相关核对结果，供网点机构打印。核对功能结果按网点机构、全省汇总分别生成。
注意事项：
1)系统自动检核公式说明：
当日缴费通卡表外付出数据=缴费通卡昨日库存余额-缴费通卡当日库存余额+缴费通卡当日收入汇总数-缴费通卡当日付出作废状态卡数
当日缴费通卡表外付出应计金额=∑(各面值当日缴费通卡表外付出数据*面值金额)
营业机构资金与缴费通卡核对以该机构当日代售资金数与该机构当日缴费通卡表外付出应计金额数进行核对。
全省资金与缴费通卡核对以当日转入缴费通公司存款专户（洪都支行开立的专户）的代售资金汇总数与全省各营业机构当日缴费通卡表外付出应计金额汇总数进行核对。
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