某四海物流公司出纳工作职责.docx

文档介绍：XX四海物流公司出纳工作职责
.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办 理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及 时送存银行。
.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
.对发XX四海物流公司出纳工作职责
.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办 理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及 时送存银行。
.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
.对发生的原始凭证及时催收，整理归档。
.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其 安全和完整无缺。
.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、 信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损 失，要负赔偿责任。
.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转 交他人。
.要及时掌握银行存款金额，不准由租、由借银行帐 户。
.每天业务终了，要及时结帐对库，如由现库存现金 溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损 失，要负赔偿责任。
.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇 款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超生两日，必须及时催 收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和 董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。