文档介绍：项目融资商业计划书
项目融资商业计划书
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某项目融资商业计划书
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项目成本花费剖析
本项目估量总投资 91533 万元，如表 1 和表 2 所示。
表 1
成本花费组成表
序号
项目
投资（万元）
占总投资比率 %
1
土地费
6692
2
先期花费
4314
3
小市政
3652
4
建安工程费
65725
5
管理花费
3944
6
预备费
5358
7
销售花费
1948
总计
91553
表 2 年度成本花费表
序号
项目
投资
年度投资（万元）
（万元）
1
2
3
4
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1 建设投资 91533 7284 36627 35772 11850
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销售收入展望
总销售收入 154728 万元，收入组成如表 3：
序
项目
建筑面积
平米售价
销 售 收
年度销售收入（万元）
号
（ 平 方
（元/ 平
入
米）
第2年 第3年 第4年
米）
（万元）
1独立别
5800
5917
44381479
墅
2高档公
4200
寓
3中档公
3500
43078359287150
寓
小高层
跃层
11 合计 154728 74592 57081 23055
资本运用剖析
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项目第一年需筹集 7284 万元建设资本，销售均衡点以前共需要建设资本 12549 万元，
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此后各建设期可用销售收入转动投入，达到资本均衡，详见表 4
表 4
资本根源于运用表
序
项目
年份
合计（万
号
元）
第 1 年
第 2 年
3
4
1
资本根源
7284
74592
57081
23055
162012
自筹资本
7284
销售收入
74592
57081
23055
154728
2
资本运用
7284
49500
44907
16397
118089
建设投资
销售税金及附
加
所得税
盈利资本（ 1-2 ）
现金流量剖析
1、基础数据
基准利润： Ic=15%
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营业税： 5%
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城市保护建设税： 7%
教育费附带： 3%
所得税按 33%（按免征增值税计）
2、评论指标及结论：
税后内部利润率： FIRR=%
财务净现值（ Ic=15%）：24450 万元；
投资回收期：
年
税前内部利润率： FIRR=%
财务净现值（ Ic=15%）：36899 万元
投资回收期 年