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出纳员岗位工作流程
主要工作职责： 1 、现金出纳员报销前准备工作； 2、银行业务办理； 3、编制资金日报表； 4、费用报销业务； 5 、工资发放； 6、收费业务。
按照集团规定时间，查询出各账户资金余额，根据当日资金增、减变动情况，编制资金日报表，上报集团资金部。
（一）资金日报表报送流程：登录 GS系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择 “ZJYE0001 资金余额日报表” →右边勾选单元编号。如图所示：
注意：选择打开报表功能后，系统默认的是月报表，此时选择 “日报表”（圈内所示）才能查看到“资金余额日报表” 。
点击确定按钮打开报表，如下图所示（具体操作同总账报表流程）。
3 专业资料
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（二）编制方法：资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数
（系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数，即系统暂不支持“实时”功能，
如圈内所示），需手工填报，操作步骤：
1、将本单位所有开户银行的“银行账号” 、“开户单位名称”、查询的各银行
账户当前余额填列到本表，并进行报表保存；
2、点击工具栏中的“数据”菜单→选择计算本表功能→计算完成后选择报
表保存功能保存本表，（上日余额、本日增减列必须定义单元公式）。
3、打开报表操作→报表数据审核→选择资金余额日报表“√”选“本级审
核”→点击保存按钮。
四、日常费用报销
根据《门店出纳岗位工作指导意见》、《费用开支管理办法》、《费用预算管理办法》等相关制度规定来审核报销凭证，支付款项等。
（一）费用报销流程
1、报销凭证原始单据从右至左依次粘贴整齐；
2、发票出具单
位签章； 3、报销发票、单据的合法性；
4 、发票内容需符合
4
报销凭证审核
专业资料
1、报销凭证使用是否正确； 2、报销事由是否符合财务制度规
定； 3、填写内容是否完整、规范； 4、报销项目是否有预算，
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原有差旅费借款或临时借款
报销凭证上加
经办人按签批程序，报相关领导
的，使用差旅费专用报销凭证
盖出纳名章后
签批。签批程序：经办人→部门
报销，须将“领取金额” 、“各
项支出”、“应补（退）金额”
审核签批手续是否齐全，在