文档介绍：精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 1 /73 用友 erp 实验报告总结课程名称:用友-ERP 实训班级与学号: 姓名: 徐善贤提交日期: 关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成实训报告首先说一下总账系统里遇到的问题: 进行账套的初始设置要认真谨慎, 尤其是套账编码和启用日期需要注意。在操作过程中,曾经错误地将系统启用日期设置成 2008 年, 因此造成系统错误。同时, 启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间, 不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。要学会各类数据的输入, 并且注意细节部分, 尤其是做账目时,容易做多凭证,需要尝试发现问题,看看数据和书本的正确结果相差多少, 在做 ERP 过程中, 我的问题是数据和正确数据是倍数关系, 因此可以断定我是做多凭证。细心, 谨慎在做账过程中十分重要,否则会影响最后的结果、增加工作量。在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前,基础设置完成后,录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 2 /73 账前。在做账时, 因为没有备份导致数据丢失, 重头再来的事情时有发生。涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字,就不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修改或删除,取消签字只能由出纳人自己进行。审核凭证时, 作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人,凭证一经审核,不能被修改、删除,只有取消审核签字后才可修改或删除, 已标记作废的凭证不能被审核, 需先取消作废标记后才能审核。在这里, 我也犯了错误, 直接用系统管理员身份直接做凭证,导致最后审核不了。转账生成之前, 注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前,先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次, 生成的转账凭证, 仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。当系统已经结了账,需要删除其中一张财务凭证。通过询问老师和看实训手册, 我知道了删除已经结账的凭证大概流程: 第一, 需要反结账, 通过“总账—期末—结账—选择需要取消结账的月份”,按“ ctrl + shift + F6 ”——显示“取消结账”即精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 3 /73 可。第二反记账:“总账—期末—对账”在“对账”对话框下按“ ctrl +H”,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”—“确认”—“退出”。然后,“总账—凭证—恢复记账前状态—选择要取消月份的月初状态—确定—输入账套主管的密码—确定”。最后, 取消审核:“总账—凭证—审核凭证—确认—确定—审核—成批取消审核—确定—退出—退出”。再者,“总账—凭证—填制凭证—找到错误凭证—制单—作废/恢复—错误凭证”。上显示“作废”点击“制单—整理凭证—确认—全选—确定—是”再由相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。最后,我的学****总结如下: 经过这个学期的对 ERP 的学****我拓宽了知识面,也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面: 一方面是对自我的认识。学****用友 ERP , 我认为是熟悉会计工作最好的途径。跟着书本做用友 ERP 模拟财务工作, 也就是跟着规范的企业管理流程走了一遍在这个过程中要多去思考, 多去想想每走一步的理由, 把学过的会计知识尽量串起来。需要知道不同时期,会计需要干些什么事情,会计在不同时期的工作任务是什么。然后才是熟悉软件, 在学****过程中, 不需要担心错误而不敢做, 也不能太过于随意而错漏百出, 这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难, 先尝试精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 4 /73 自己寻找原因, 尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外,询问老师或者别的同学,确实有种茅塞顿开的感觉。最后,我想到了一句话:“书山有路勤为径”关键是在个“勤”字。平时有时间, 多去机房练****课堂的时间远远不够自己去熟悉、掌握这个软件, 多到书店、图书馆找相关方面书籍进行提高,一本入门教材,不足以支撑日后复杂的会计工作。平时多上网查找相关问题的解决方法, 也会有恍然大悟之感。学****的事情是需要一点一滴的积累的,循序渐进,求知似渴,一定会有收获的。另一方面是对 ERP 形成正确的观念。 ERP 的核心能力在整合,企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道, 提高执行速度, 降低信息处理的成本, 大幅度提升竞争力; 之后, 可以再藉 ERP 来提升决策管理的能力。在执行方面,只要把数据整理清楚,把单据内容正确地录入, ERP 的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等