三方资金监管协议.pdf

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商丘至周口高速公路商丘段二期工程项目建设施工资金管理协议

甲方（发包人）： 附件
商丘至周口高速公路商丘段二期工程项目建设施工资金管理协议

甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
丙方（银行）：
为规范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建设资金的管理，确保建设资金
安全、合理、有效使用，经甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上进行了充分协商，
并在各方协商一致的情况下，制定如下协议条款，共同遵照执行。
第一条 甲方权利义务
一、甲方应积极为乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速
公路工程合同”规定的各项工程资金结算和相关的咨询服务。指导、帮助其搞好
工程建设资金管理。
二、甲方应向丙方提供审查资金用途所需的有关资料和必要的工程进度报
表、财务报表、每月用款计划。
三、甲方有权对本协议的执行情况进行检查。
四、未经甲方书面同意，乙方擅自将施工设备转移出本项目施工现场， 甲方
有权停止拨付其工程计量款。
五、乙方未按本协议约定的期限和方式向甲方报送当月用款计划和日常支出
计划时，甲方有权拒绝向乙方支付任何款项。
第二条 乙方权利义务
一、乙方拥有工程建设资金的所有权和使用权。
1计划，经甲方核批后送丙方核付。
十二、甲方委托丙方对乙方项目资金的支付进行监督管理，即乙方单笔业
务采用银行转账方式支出超过30 万元（含 30 万元）或提取现金超过 5 万元（含
5 万元）必须经甲方签字核准（如距离较远可通过传真方式办理），丙方见甲方
签字核准后方可为乙方办理支付手续，否则，丙方有权拒绝支付。
十三、乙方所有资金的支付不得采用背书转让方式，如采用此方式造成一切
责任纠纷由乙方承担并且丙方有权拒绝支付。
十四、乙方应向丙方提供审查