文档介绍：公司财务管理规定范例
公司财务管理规定范文3篇 第一章 财务管理目的 第一条 维护企业全部者的利益，按企业全部者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。
其次章 财务管理工作职责 其次条 制订并监督执行公司财务管理制度，审期催收，并相应扣罚相关部门的考绩分数。
第八章 合同管理 第三十条 经济合同是制约和规范甲乙双方经济行为的契约，凡公司与外单位发生的租赁、广告、演出等业务必需签订经济合同或协议。签订各类合同或协议必需遵守《合同法》，所列条款要科学严密。
第三十一条各部室签订的经济合同，必需报总经理审批后加盖行政章生效;经营部、公司签订的会议或演出租赁协议，由经营部、公司负责人签留意见并加盖合同专用章后生效;审批后的合同或协议原件必需二日内交财务备案。
第三十二条合同价款的支付和结算 1、施工合同签订后，工程款按所签合同执行。工程进度款的支付，由施工方向公司该项目负责人报送经工程项目监理签字认可的工程量和预算定额核算的工程价款结算表，按结算程序报主管领导批准后，由财务办理结算手续。待工程全部完工并验收合格后，按规定留足审定值的___%—___%的工程质量保证金(期限不少于一年)，其余款项进行支付。
2、设备等选购合同的支付和结算。合同签订有预付款的按合同规定支付预付款，货到验收合格后，依据验收凭据，按合同规定办理结算手续，并留合同价款的___%—___%，期限不少于一年的质量保证金。
第九章 税务发票和内部票据管理 第三十三条 票据及有关印章的保管 1、财务要加强货币资金票据(发票、门票和电影票等)的管理，明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用。
2、加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章(财务专用章和个人名章)应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据。
3、应确保各种票据的完整无缺。
第三十四条 发票的管理 1、发票领用、保管 ①由出纳领购、保管、整理、缴销;会计设登记簿进行登记; ②发票由出纳人员专人保管、专柜存放; ③发票的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字。公司经营部门人员外出结款需供应发票的，由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于___日内完成款项结算工作; 2、发票开据、作废 ①发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票; ②发票作废时必需一式三联加盖“作废”戳记章; 第三十五条 支票管理 1、建立支票领用登记簿，凡领用支票必需履行手续，出纳员登记、经办人签字。
2、领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。
3、签发空白支票必需填写日期和用途。作废支票必需加盖作废章，妥当保管。
4、接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应刚好办理转账业务，不得由他人代办。
第十章 财务开支管理 第三十五条 财务开支审批原则和管理方法 财务各项开支必需坚持先审批，后支付的原则。实行大额财务开支由总经理办公会议探讨审定，总经理批准;小额财务开支由部门经理报分管副总经理审核后，总经理审批或审批的管理方法。
第三十六条 费用报销手续 1、各项费用开支必需有合法的票据，票据背面由经办人签名并列明事由，大额或内含多项费用支出应附相关发票附表，由财务人员审核，第十八条 购入的财产必需由经手人、验收人、主管负责人、审批人四者在原始凭单上签字后，财务方可赐予报销 第十一章 财务人员岗位职责 第三十六条 会计人员岗位职责 1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，仔细学****并严格执行《会计法》。
2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。
3、按时编制会计报表，按规定要求供应有关数据，为领导决策供应依据。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，帮助、督促经营部门根据《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
5、按月计提各项税金，确保税金刚好足额缴纳。办理税务有关事宜，供应税务部门所需各类纳税资料。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，刚好办理财政的资金拨付工作。
7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
8、负责会计档案的整理、归档及平安工作。
9、协作好各部门工作。
10、完成领导布置的临时工作。
第三十七条 出纳员岗位职责 1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调整表”和“出纳报告单”。
2、出纳要随时驾驭银行余额，刚好向领导反映，保证资金的支付。
3、支付款项时必需复核票据数额的精确性和手续是否完备，对