文档介绍：工程材料采购与付款流程物流中心采购与付款
一业务流程范围
涉及的业务范围
-编制工程采购计划、签定合同、运输、结算、检验、 入库、核对
所涉及的部门范围
・物资供应部
-财务部
二、目标
经营目标
・保证适当的库存满足工程行登记。到付款时间时，物资采购部门按合同 约定提出申请，财务部门进行付款。物资采购部门应及时 与财务部门沟通，了解付款的情况。
库存管理及核对：
如材料检验合格，库房统计员使用软件办理入库手续, 并打印《入库单》一式四联：第一联财务，若有发票，由 采购员将入库单附发票联一同交财务部门作为核销发票的 依据；第二联库管员；第三联统计员；第四联采购员。所 有库存材料都要确定固定的名称和编号。所有入库单、出 库单上都要使用统一的材料名称和编号。
，每年的11月份，编制第 二年的材料计划价格表。材料计划价格一经制定，在一年 内是不能变化的。材料计划价格作为年度内材料出库、入 库、工程决算的基准价格。
、不同 型号建立仓库保管明细台帐、卡，每次收发材料都要详细 登记，结出库存余额，在当日内与实际库存进行核对，做 到帐、卡、物相符。
，建立各种材料的数量 金额台帐，按不同材料的规格型号、保存地点登记购入情 况，统计不同供应商的供货情况和付款情况，每月与财务 部门核对；按领用材料的不同队伍、不同工程项目分类进 行统计，每月与各施工队核对领用材料情况，并保存核对 双方签字的书面的对帐资料；每一单项工程完工时，打印 一份《单项工程材料出库汇总表》由统计员、施工队、财 务人员三方共同签字交预算部门作为工程决算及材料核销 的依据。
财务记帐：
（发票、入库单、 采购订单等）进行审核，确认票据合法、信息完整后扫描 到会计核算中心进行账务处理。
和应付账款，确保金额准确无误。
，对账记录应 当完整保存。
、督促库管人员盘点库存，编制《库存物资 盘点表》。盘点表一式两份：财务部门、物资供应部门各留 一份，双方签字。
六业务流程图表
业务目
标
业务风险
控制点
监督检查方法
流程步骤图
：
业务目
标
业务风险
控制点
监督检查方法
流程步骤图
适当的 库存满 足工程 建设需 求，及时 采购。
按照 物流中 心制定 的采购 价格合 理采购， 合理降 低采购 成本。
保证 采购的 数量和 质量
物资
质量不合 格导致公 司安全运 营出现隐 患。
时影响工 程建设，导 致工程造 价增加、客 户流失。
3提供A类 物资的供 应商不属 于指定供 应商，导致 工程材料 质量不合 格、采购成 本增加。
依据工程建设部 门、管网运行部门 和客户服务部门 编制的《月度材料 需求计划表》和库 存情况编制月份 采购计划，并依据 采购计划和前期 欠款情况编制资 金需求计划，合并 报表为《月份采 购和资金需求计 划》，经过总经理 批准后作为采购 依据并由采购部 门编制采购资金 需求计划。于每月 26日前报财务部 门平衡资金。
. 有材料需求计 划和采购资金 计划
制定采购计划
制定采购计划
验收入库：
：
1
1
：
1
1
业务目
标
业务风险
控制点
监督检查方法
流程步骤图
采购合
同符合
安排不合
合同法
理导致运
门负责按《物资采
等国家
杂费增加。
购计划》规定的型
法律、法
.
号标准向控股公
规规定
工程材料
司指定的供应商
和控股
与订单不
（或直接向物流
公司内
符，导致数
中心）发出《定货
部规章
量超耗、质
通知单》。
制度。
量差异
中心与各供应商
审单
工程材
不准确，导
签定的《购销合
料采购
致库存增
同》约定的价格，
会计记
加产生物
与供应商联系，确
录真实、
资闲置、积
定具体的交货时
准确、完
压、报废
间