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财务部收款流程.doc

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财务部收款流程.doc

文档介绍

文档介绍:财务部收款流程
财务部日前招商时收款流程
一、应收款项:
意向金、合同租金、保证金、预留金等。
二、各种应收款项收取流程:
、意向金: (一)
A、 招商部在《合同签订条件表》背面详细列明合同条件,并经总经理审批同意;财务部收款流程
财务部日前招商时收款流程
一、应收款项:
意向金、合同租金、保证金、预留金等。
二、各种应收款项收取流程:
、意向金: (一)
A、 招商部在《合同签订条件表》背面详细列明合同条件,并经总经理审批同意; B、 意向金标准:租赁商户至少为壹个月的租金;联营意向金标准10000元; C、 已收取预留金的商户换签意向书时,开票统计员(往来会计)将预留金收据收
回,冲抵在意向金款项里,在新开的意向金收据注明“由原号码、金额的预留
转入,此次实收金额”字样,并由商户在预留金收据背后填写“已收到金收据
该款项”字样且签名按手印;
D、 具体收费流程:
1、开票统计员(往来会计)根据招商部提供的《意向书》核对金额; 2、将核对好的《意向书》交于出纳,并告知应收金额;
3、出纳收款并在《意向书》上加盖“已收款”印章;
4、开票统计员(往来会计)根据已收金额开取票据;
5、开票统计员(往来会计)将票据及《意向书》一份交于商户;
6、开票统计员(往来会计)将《意向书》一份存档;
7、开票统计员(往来会计)登记《明细表》。
所需资料:《合同签订条件表》、《意向书》、预留金收据。
(二)、合同金:
A、 招商部在《合同签订条件表》背面详细列明合同条件,并经总经理审批同意; B、 招商人员根据总经理签批同意的《合同签订条件表》直接与商户签订合同,保
证金、租金等按合同约定收取;
C、 已收取预留金、意向金的商户换签合同时,开票统计员(往来会计)将预留金、
意向金收据收回,冲抵在保证金款项里,在新开的保证金收据注明“由原号码、
金额的预留金/意向金收据转入,此次实收金额”字样,并由商户在预留金、意
向金收据背后填写“已收到该款项”字样且签名按手印;
D、 如果租赁商户不能按合同约定足额缴纳租金、保证金等,根据公司规定按意向
金收取:商户至少需交纳壹个月租金标准的保证金,同时填写《延期付款承诺
书》按公司要求期限缴清余款;
E、 已签意向书的租赁商户签正式合同时在足额交纳合同保证金前,不用换意向金
收据;
F、 联营合同保证金需全额缴纳,不得分期、拖欠;
G、 具体收费流程:
1、开票统计员(往来会计)根据招商部提供的《合同签订条件表》核对金额并告知出
纳应收金额(合同租金、保证金等);
2、如果已签意向书的租赁商户不能足额交纳保证金,仅仅是将意向金转为部分保证金
的,不再换收款收