1 / 54
文档名称:

推广单位蓝图设计差异分析报告财务.docx

格式:docx   大小:346KB   页数:54页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

文档介绍:ERP项目
推广单位业务蓝图差异分析
财务管理
ERP项目-财务组
二。二。年十一月

版本
生成日期
作者
修改注释
1.0
2020. 11. 04


1.1
2020. 11.07

增加自动付款、 录入客户发票
5
SAP FB70


业务部门经办人
应收会计
会计主管



审批后的开票
申请单
1
修改/删除
预制的客户发票◄ 否-
8
SAP FBV2/FBV0
打印会计凭证或
会计凭证汇总表 *
10
SAP SA38
审核
>预制的客户发票
7
SAPFBV3

—否正确?/

过账
一预制的客户发票
9
SAP FBV0
针对标准模板中对于客户收款业务处理流程的统一要求,公司在以下方面存在差异 或个性化需求:
公司经常收到客户的承兑汇票,并且会将承兑汇票贴现或托收。
2、 建议解决方案
对于以上差异,提出如下解决方案:
增加客户承兑汇票收款业务处理流程。
3、 流程图对比
新流程图



































1.2.4应收账款月末结账业务处理
1、本地需求及差异分析
针对标准模板中对于应收账款月末结账业务处理流程的统一要求,公司在以下方面 存在差异或个性化需求:
公司由于对于不同客户的销售确认收入的时点不同,所以计财部要求销售部门采取 不同的方式,进行发货过账和开票的控制。
2、 建议解决方案
对于以上差异,提出如下解决方案:
为了确保成本和收入的配比,要求销售部门严格按照下列日期为依据为准做发货过 账。
第一种情况:出口。
以报关日期为准确认收入,做发货过账和开票。本月出库的货物月底前还没来得 及报关,也不需要在系统内做假退货,因为没报关的货物,销售部门不做发货过账,货仍 然在我们账上。
第二种情况:岛外销售。
按出库单日期确认收入。
实际操作中,月中分卡车出库,到港口装船完毕,做发货过账和开票。
岛外销售,月末可能出现一船跨两月的情况,需要将收入确认到两个期间。具体 操作是:根据公司结算截止日,到此日期如未装完一船,则修改销售订单,将已经装船的 部分单独作为一单,此单发货过账和开票做在当月;其余的另做一张订单,等下月装完 后,再做发货过账和开票。
第三种情况:岛内销售。
以出库单日期为准确认收入,做发货过账和开票。岛内销售,由于一般订单较小, 不发生跨月出库。
3、 流程图对比
由于实际业务中控制点是发货过账,由销售部门执行,不影响应收账款月末结账业 务处理流程。
1.2.5维护客户信用额度流程
1、本地需求及差异分析
针对标准模板中对于维护客户信用额度流程的统一要求,公司在以下方面存在差异 或个性化需求:
公司申请维护客户信用额度时,需要先经过本公司相关负责人的审核,然后由公司 的主数据维护人员向总公司财务管理部提交申请。
2、 建议解决方案
对于以上差异,提出如下解决方案:
增加公司维护客户信用额度的内部审核及归口管理流程。
3、 流程图对比

1.3应付账款会计
1.3.1税码
1、 本地需求及差异分析
针对标准模板中对于税码定义的统一要求,公司在以下方面存在差异或个性化需 求:
结合公司增值税的特点,可以使用系统中标准的进项税和销项税税码,税率分别为 0%、13%、17%;但是还有两种公司的购买天然气的进项税,税率分别为5% (价内税), 6%,标准模板中没有定义。
2、 建议解决方案
对于以上差异,提出如下解决方案:
定义两个新的税码,分别用于核算公司的购买天然气的进项税,税率分别为5% (价 内税),6%o
1.3.2维护无采购订单的供应商主数据处理流程
1、本地需求及差异分析
针对标准模板中对于维护无采购订单的供应商主数据处理流程的统一要求,公司在 以下方面存在差异或个性化需求:
公司申请无采购订单的供应商主数据时,需要先经过本公司相关负责人的审核,然 后由公司的主数据维护人员向总公司财务管理部提交申请。
2、 建议解决方案
对于以上差异,提出如下解决方案:
增加公司申请无采购订单的供应商主数据的内部审核及归口管理流程。
3、 流程图对比


二级单位主数据
维护人
总公司财务管理部主
数据维护人

提出对无采购订单
供应商主数据的
一维护申请
审核申请表
是否合规

中国海油化学公司SAP项目 流程状态:初稿 创建者:财务组 文件名:BPD 1.2.2.3-01维护无采购订单的供应商主数据流程vl.O.vsd


化学公司申请人
提出

分享好友

预览全文

推广单位蓝图设计差异分析报告财务.docx

上传人:蓝天 2022/7/2 文件大小:346 KB

下载得到文件列表

推广单位蓝图设计差异分析报告财务.docx

相关文档