文档介绍：财务预算执行情况解析总结计划报告计划
财务预算执行情况解析总结计划报告计划
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财务预算执行情况解析总结计划报告计划
财务估算履行状况剖析报告
一、说明报告期内工程进度及名称和期
数
1、先期花费
2、土地花费
3、建安成本
4、基础设备
5、公共配套
6、开发间接
花费
合 计
四、融资剖析
1、采纳的融资策略、达成的融资估算以及下一步的融资方案五、销售花费的剖析
花费
估算 实质数 达成估算比率 备注
数额
名称
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广告费
促销费
代理费
办公费
客服费
6 其余
7 合 计
销售合同额
销售花费比率
视等）
2、
促销费：本
季度的促销
活动主打形
式及金额
3、
代理费：据
实列支
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4、办公费： 据实列支
说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电
5、其余：列示主要花费项目及其金额
6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的花费项目及金额
7、销售花费比率：1—5项花费/累计销售合同额
六、管理花费剖析
花费名称
估算
实质支付数
实质占估算百分比
（%）
数额
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企业管理部门人职薪资花费
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办公费
2
兼顾保险费
、
税金
办
审计等中介费
公
福利费费、工会经费支出
列
汽车资
明
人事花费
主
差旅费
要
业务款待费
费
董事会费
用
固定项财产花费
目 合 计
<说明：1、薪资的实质支付数包括全部薪资<月度薪资、奖金、年薪>租金、水电费、电话费>
3、兼顾保险费据实列支
4、中介费列明花费名称及金额
5、福利费、工会经费列明食堂花费、职工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师薪资
6、汽车资列明企业车辆花费、职工补贴
7、差旅费列明本季度超出 5000元重要的出门活动
8、业务款待费列明平时业务费、融资业务费、特别业务费
9、董事会费据实列支
10、融资花费列明花费名称及金额
七、固定财产购买
项
估算 实质 实质超估算差别说明
数额
目
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财产名称
财