文档介绍：资产负债表
编制单位:武汉五月花酒店管理有限公司 2012年08月31日单位:元
资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 824, 213, 短期借款 32
短期投资 2 应付票据 33
应收票据 3 应付帐款 34 485, 407,
应收帐款 4 6,540, 8,208, 预收帐款 35
减:坏帐准备 5 其他应付款 36 502, 351,
应收帐款净额 6 应付工资 37
预付帐款 7 7,589, 9,108, 应付福利费 38
应收出口退税 8 未交税金 39
应收补贴款 9 未付利润 40
其他应收款 10 5,235, 7,854, 其他未交款 41
存货 11 815, 874, 预提费用 42
待转其他业务支出 12 一年内到期的长期负债 43
待摊费用 13 待处理财产损益 44
待处理流动资产净损失 14 其他流动负债 45
一年内到期的长期债券投资 15
其他流动资产 16 流动负债合计 46 988, 759,
流动资产合计 17 21,006, 26,260, 长期负债:
长期投资: 长期借款 47
长期投资 18 应付债券 48
固定资产: 长期应付款 49
固定资产原价 19 42,809, 50,652, 其他长期负债 50
减:累计折旧 20 27,713, 29,797, 其中:住房周转金 51
固定资产净值 21 15,096, 20,854, 长期负债合计 52
固定资产清理 22
在建工程 23 递廷税项:
待处理固定资产净损失 24 递廷税款贷项 53
固定资产合计 25 15,096, 20,854, 负债合计 54 988, 759,
无形资产及递廷资产: 所有者权益:
无形资产 26 实收资本 55 1,000, 1,000,
递廷资产 27 资本公积 56
无形资产及递廷资产合计 28 盈余公积 57
其他长期资产: 其中:公益金 58
其他长期资产 29 未分配利润 59 34,114, 45,355,
递廷税项:
递廷税款借项 30 所有者权益合计 60 35,114, 46,355,
资产总计 31 36,102, 47,115, 负债及所有者权益合计 61 36,102, 47,115,
资产负债表
编制单位:武汉五月花酒店管理有限公司 2012年08月31日单位:元
资产行次年初数期末数
流动资产:
货币资金 1 824, 213,
短期投资 2
应收票据 3
应收帐款 4 6,540,8