财务管理部周工作总结.docx

文档介绍：财务管理部周工作总结
财务治理部周工作
一、资金及信息化治理
1、资金治理。组织制订公司整体资金使用编制、调整，对集团总部及下属公司的资金进展统一治理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。


财务管理部周工作总结
财务治理部周工作
一、资金及信息化治理
1、资金治理。组织制订公司整体资金使用编制、调整，对集团总部及下属公司的资金进展统一治理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。
2、存量债务治理。存量债务置换资金台账实时更新;乐观对接财政及各部门落实置换资金到位并标准使用。按要求准时完成上级单位的各项债务统计填报及迎检工作。
3、信息化治理。效劳器已到位，已完成数据全部迁移并验收。准时完成垂管范围各公司账务系统所需的NC客商、工程、收支帮助项增设等财务核算运行维护工作。
二、会计核算及报表
1、账务核算。按规定准时完成日常各项凭证审核及账务处理，准时完成各类治理报表的编制。
2、会计核算标准化工作。完成集团会计标准化核算手册的编制并下发，完成治理报表的优化调整并下发。
三、财政税收治理
1、财政预算及拨款。乐观对接各部门、子集团财政预算事宜，完成组织各相关部门、子集团开展财政预算编报，乐观对接区财政预算批复、争取各项财政资金拨付等工作。


2、税务筹划。乐观对接税务机关讨论税收优待政策，根据国家税法相关规定按时交纳各项税费。
四、财务综合治理
1、资产治理。持续加强集团资产治理，根据已发集团建立工程转固工作流程，促进建立工程转固工作常态化，提升资产生命周期治理水平，统筹治理集团资产及年度盘点。
2、债权债务治理。持续开展债权催收工作，协作子集团开展债权清收工作。
3、档案治理。准时将档案收集存档，并按规定供应查阅。
4、文书治理。准时、精确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转**份，其中资金**份、处理笺*份、会签等**份。
5、宣传工作。准时做好大记事、政务信息