文档介绍：财务自查报告及整改措施2022
(一)依据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：
1、公司总经理组织召开发动会并作出详细部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与缺乏，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，
7、依据自查状况与内部审计状况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查内容、发觉问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部掌握根本标准》、《会计根底工作标准》、《会计电算化治理方法》、《会计档案治理方法》等相关规定，公司逐项对比《调查问卷》和《常见问题通报》进展了仔细、全面地自查。公司在财务治理组织架构和人员配置、会计核算根底工作标准性、资金治理和掌握、财务治理和会计核算制度建立、财务信息系统使用和掌握、财务会计内部治理掌握等方面的财务会计根底工作较为标准，同时按相关文件的要求尚存在肯定缺乏之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，仔细加以落实：
(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将依据会计人员实际状况制订会计专业学问与技能、财政税收政策法规、关务学问、外汇治理等方面的针对性培训打算，同时安排财务人员乐观参与各政府职能部门与银行进行的专项培训。整改期限：2022年9月30日前，并长期坚持。
(二)关于财务治理制度方面开展标准财务会计根底工作专项活动自查报告存在问题：(1)公司尚未建立财务会计相关负责人治理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务治理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未特地对公允价值计价、资产减值和估计负债制定标准与程序;(4)《公司财务治理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：依据《公司财务治理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人治理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务治理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;依据对公允价值计价、资产减值和估计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务治理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。
(三)关于财务信息系统建立方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3-、局部操作技能不娴熟的状况。整改措施：财务负责人组织财务人员进展会计电算化学问全面业务技能与操作技巧的特地培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。
(四)关于财务会计内部治理掌握方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：2022年7月31日