文档介绍：财务部一季度工作计划
依据本所行政财务部目前工作状况与缺乏之处，结合所进展状况和今后趋势，行政财务部打算从以下几个方面开展20xx年一季度的工作：
1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进展落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准；
2、建立具体的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好使用功能，包括全部员工的学历层次、效劳年限、奖惩状况、培育进展方向等各项指标，以备所需。此工作应在x月xx日前完成根底档案，并随时更新；
3、提升本部门工作人员的专业水平：安排部门成员乐观参与业务学****进展礼仪培训，着手提高部门人员的综合素养和工作力量。
实施目标留意事项
行政财务部的自身建立关系到企业长远进展的方向和后劲，因此应着眼于将来进展，尽可能地将本部门建立做到公司进展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。
目标实施需支持和协作的事项
1、行政档案的建立需全部员工的协作；
2、员工学****所需书籍材料需要经所批准后购置。
财务部一季度工作打算【二】
公司新领导层接手公司的第x年，依据公司全年董事会的工作安排以及将来x年规划，结合本公司的实际状况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质效劳的同时，将着力做好完善财务制度、推动标准治理和加强学****训练、苦练效劳内功两篇文章，为公司的做大、做强供应优质、高效的保障和效劳。
一、加强标准治理、做好日常核算
1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、协作会计师事务所对公司第x年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进展审计，提高资金使用效益。
4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。
5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到“三准时”：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门；准时装订会计凭证；准时清理往来款项。出纳要严格根据现金治理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；准时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。
6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、乐观筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强根底防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进展检查，若有隐患，准时处理并向上反映；准时加以整改。
2、票证治理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的治理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电治理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进展严格治理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。
3、要建立和健全各项治理根底工作制度，促进企业治理整体水平提高。企业内部各项治理根底工作制度，包括：财务治理制度、财产物资治理及清查盘点制度、行