文档介绍：资金计划管理
资金计划管理
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资金计划管理
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淮安中兴网络科技有限公司资金计划管理办法
总则
第1条
为提高公司资金使用效益，加强资金筹集资金计划管理
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淮安中兴网络科技有限公司资金计划管理办法
总则
第1条
为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。
第2条
本管理规定所称资金，是指库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。
公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。
第3条
本制度适用于公司。
第二则
资金计划的编制内容
第4条
根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。
第5条
资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按年度、月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括：
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。
。
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第6条
资金支出计划
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、奖金制度及施工计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。
建设费用：工程部制发—总工审核—常务副总审批—总经理审批—报资金计划部
—财务部审批
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管理费用：公司管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用：资金管理部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。
财务部门依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例，预计所需支付资金，编列支付计划。
“其他支出”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。
第7条
银行借款及其他资金管理部门根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。