文档介绍：财务培训方案范文
培训工作是一种制度性的常规培训。 通过培训提高财务部每位职工的业务能力、拓宽知识层面，做个全面发展的财务人员。本文是整顿的，欢迎参阅。
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一、培训目的
在这个知识竞争的年代，办公自动化逐渐替为决定性的核心资源等等，所有成为新时代财务管理的特性。就我公司来讲，随着海外市场的不断扩展，诸多新的业务、新的项目被纳入了正常的管理范畴，如多种筹划项目资金的管理等，所有给我们带来了不同样限度的挑战。要紧跟时代发展的步伐，迎接新的挑战，唯一的措施就是加强学习，提高素质。只有这样，才干对的领略财务管理工作的政策和规定，立即掌握管理手段，更加好地履行法律法规给的职能。
(3)明确规定，学以致用
为切实提高人们的财务管理水平，这次我们专门组织了财务培训，盼望每位职工所有要珍爱这次难得的学习机会，努力做到如下几点：
一要明确培训的核心和规定，立即理解财经法规的规定，纯熟掌握财务管理的新措施、新措施，开阔视野，博采众长，为发明性开展财务工作奠定基本。
二要结合岗位的实际和特点，认真听讲，广泛讨论，做好笔记，写好心得，并自觉运用到实际工作中去，推动本职工作再上新台阶。
三要严格遵守各项财经纪律和公司规章制度。每一位职工，所有必须把遵纪守法，廉洁奉公作为自己的命脉。
(二)课程简介
讲师：--------
开课地点：三楼培训室
上学时间：--------------
合用对象：总经理，财务人员，商专，库房主管
课程简介：注重和公司非财务管理相结合，让非财务人员理解公司财务本质及财务管理原理，学习运用预算等财务工具加强内部管理，运用财务思维解读公司运作，并谋求提高经营绩效的措施，将公司整体战略和自身的财务管理责任更加好地结合起来,有效提高公司的管理水平。
分组授课、互动交流、案例分析、小组讨论.
课程大纲：一、财务部基本状况讲述
1、财务部的岗位设立及职责、职权表述
总经理领导下的财务经理负责制(财务会计、出纳、材料会计、销售会计、内审会计、分公司会计、分公司出纳)
1)财务经理：负责财务管理工作
2)财务会计：负责公司平常会计工作，掌握公司收入和支出状况，结账、整顿、审核，负责纳税申报，会计档案工作
3)出纳：负责银行结算，钞票收支业务及库存钞票管理
4)材料会计：负责存货(原材料、自制半成品、在品、外协半成品、产成品)出入库的核算，及库存物资6S，立即传播出入库单据。
5)销售会计：负责查收货款，审核销售订单，登记预收、应收账款明细表，上报销售业绩。
6)内审会计：监督检查，财务工作清理，整顿。
2、财经法规及各项会计规章制度
1)财经法规
2)公司具体制度
①差旅费管理制度：报销必须获得正式发票，实行一次一清，出差人员回公司后的72小时内必须报，每超过24小时减少票面金额的10%。报销凭证认真填写，笔迹清晰，内容完整。
②采购报销制度：采购人员欲借款需去财务部领取《采购申请单》;采购人员凭发票(增值税专用发票或有检章的正规发票)、质检查收单、仓库保管员的入库单，一并粘贴整洁，经采购人签字，物流部经理签字，财务经理签字，总经理签字(1000元以上)，最后交出纳审核方给报销。
③办公用品报销：正规发票及保管员签字的入库单(入库单写明品名、数量、单价、金额)，由经办人签字，管理部经理签字，财务经理签字，总经理签字(1000元以上)，最后交出纳审核方给报销。
④车辆支出报销：正规发票由经办人签字，部门经理签字，财务经理签字，总经理签字(500元以上)，最后交出纳审核方给报销。
⑤工资发放规定：每月10日定期发放工资。
⑥每月25日17：30统一结账。
⑦存货的管理：对于库存物资分为三类管理(A每月盘点、B每季盘点、C每十二个月盘点);购入的材料，仓库管理员凭质控部出具的检查合格单及实物办理一式入库单，将购入材料分为三类(必检、抽检、免检)，按类别、品名、规格、型号分门别类建立相应的实物台账;对于产成品，入库单要标明仪器编码、名称、型号、单位、数量、生产告知单号;出库单，对于各类材料的发出，采用优秀先出法。
3、财务部和各部门之间的关系(如物流部、销售部)
顾客代表签定销售合同，填写《销售订单》及合同，将其交商务专人审核，在ERP中录入销售订单和顾客信息，再由出纳审核查收货款，告知商务专人，由商务专人生成发货单，物流部安排发货。
二、财务会计信息系统
1、浅谈会计的基本知识
在会计文献上有一种广为流行的说法，即“会计是经济活动的语言”。固然，它不是原始的语言，而是一种符号化的文字和数