文档介绍：财务报销制度 2012/8/31 内容?1、规范统一工资表格?2、费用报销流和及票据粘贴的规定?3、差旅费新标准?4、每月商场结算操作深圳国贸店工资表区域: 广东专柜指标: 实际完成: 完成百分比: 50% 商场排名: 月份: 姓名职位入职日期离职日期出勤天数个人指标实际完成额完成% 基本工资加项扣项实发工资员工签领岗位津贴工龄工资加班工资全勤奖交通补贴餐费补贴电话补贴提成奖励其他餐费社保个人所得税其他店长 2012-4- 27 20000 8000 40%0 营业员 2012-4- 27 #DIV/0! 0 营业员 2012-4- 27 #DIV/0! 0 营业员 2012-4- 37 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注说明: 1、加班计算:(附区域经理审核加班表格) 6、餐费扣项:指的是商场有帐扣 2、店长提成计算:按计算 7、罚款说明: 3、店员提成计算:按计算 8、其他扣项说明: 4、奖励计算说明: 5、其他加项说明: 制表: 区域经理审核: 营运部总监审批: 财务部复核: 总经理批示: 外区费用报销流程及规定 1、首先要把原始单据分为两类,一类为合法的发票;另一类为收据。 2、然后把合法的发票按费用归类粘贴在一张费用报销单上,而且按照费用报销单上的内容清晰填写。(例如) 3、再把另一类的收据类按第二点的一样操作。 4、如果原始单据太多的话,可以分开填写多张的费用报销单,不一定的全部都写在同一张报销单中,因为一张费用报销单的行数是有限的。 5、费用报销单必须以店铺为一个报销单位, 不同店铺的不能填写同一张的费用报销单。 6、如果备用金是以区域为一个单位借款的, 也要分开店铺来填写费用报销单,以便财务能更清晰的核算每个店铺的费用。 7、以上工作都做好了以后还需要填写一张汇总表电子表格,主要作用是汇总你本区本次报销的总费用金额以及备用金目前的余额。(电子表格会发给大家)先看一下模板店铺报销电子表所属区域/店名:湖北十堰上期现金余额:500收款人: 上期费用报销额:1000 开户银行: 借款金额:2000 帐号: 填报日期 2012 年04月27日日期编号经手人用途金额余额 XX店3500 7月30日1陈丽购地板、防爆灯 2760 740 7月30日2陈丽垃圾清理费 500 240 小计 33260 240 XX店4 240 7月29日5 240 6 240 7 240 8 240 9 240 10240 240 240 合计6520 填表人: 审核人: 财务部: 8、下面我就普遍存在的一些小问题,让大家以后多注意一下: A、在索取原始单据时记得提供本公司正确名称给对方填写在发票、收据上并检查清楚有没有写错。 B、一定要检查清楚原始单据上有没有盖上发票章或财务章。 C、在填写费用报销单时一定要写上店铺名称、经手人的名字、附件的张数、金额的大写以及封顶。出差报销的规定为规范公司出差及报销制度,特制定以下补充规定: 一、报销标准 1 、广州总部员工去广东省外出差①市内交通费每天不超 50 元,凭实际交通票报销,不可打通计算。城市间的大巴火车、轮船、机场快线不计在 50 元内,实报实销。②餐费每天补贴 50 元(同时不再计发内勤 12 元/ 每天的餐补), 出差期间以公司名义宴请客户或员工,则扣除当次餐费补贴。 2 、公司外派办事处经理报销①市内交通每月补贴 200 元,市外出差按每天 50 元的上限凭票报销。②每月定额补贴餐费 500 元,去异地出差不再补贴餐费。③办事处主管跨市出差车费按每天 50 元的上限实报实销,餐费按 50 元定额补贴。