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内控评价自查报告
内控评价自查报告
在经济飞速发展的今日，报告运用的次数愈发增长，不同的报告内容同样也是不同的。信任许多挚友都对写报告感到特别苦恼吧，以下是我整理的内控评
（二）现金排查
严格根据现金、结算管理有关规定对各机构库存现金、双人管库、双人押运、双人守库、大额现金支取、库存限额等现金管理规定执行状况进行了检查。同时主社至少一月对辖内机构库存进行一次检查，分社主任至少每周对库存现金进行一次检查。关注、关切出纳、押运员、守库员等要害岗位人员的工作和思想状况，刚好驾驭其思想、行为改变，加强思想教化，防范案件隐患。
（二）重要空白凭证管理、运用状况排查。通过检查，各机构对重要空白凭证的管理、运用均能做到入库专人管理、刚好入账，实物与账、簿一样。柜员登记领用，对系统不能自动销号的重要空白凭证，执行手工逐份销号，没有跳号运用或漏号的问题。柜员运用的重要空白凭证因故作废时，将号码剪下粘贴在重要空白凭证销号登记簿上，作废的重要空白凭证加盖“作废”戳记，装入当日会计传票，不存在擅自销毁重要空白凭证问题。单位负责人或会计主管定期对柜员重要空白凭证行检查核对。
（三）大额存款进出状况排查。我社共3个营业机构，对20xx年1月至9月的大额存取款业务逐笔进行了清理。我们一是检查了个人和对公存款账户的开户资料是否齐全、符合人行账户管理规定；二是查看原始存、取款凭证，看凭证印鉴是否与单位预留印鉴一样，是否有客户签名等；三是检查大额资金汇划是否严格根据审批程序进行了审批，审批登记簿是否记载规范、刚好；四是检查存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料是否出具了申请及有关部门的证明文件，信用社是否刚好修改了客户信息，对印鉴做相应变更。有无频繁开、销户等异样现象。经排查，我社大额存款交易均属正常业务办理，资金用途、流向及业务操作程序符合规定，账户余额核对一样，没有发觉挪用现金、盗用客户资金等违法案件发生。
（四）对账制度落实状况。坚持记账与对账分别原则，按季检查往来对账、银企对账状况。对常常发生的单位结算账户按月向开户单位签发“余额对账单”，大部分机构对账单收回率都能达到90%以上，收回的对账回单进行了妥当保管。对存折户坚持账折见面，当时核对。坚持按月进行同业往来账务核对，余额对账单发出、收回刚好，账务核对正确。联社清算中心与辖内营业机构之间的往来账务按月发对账单，往来账务核对相符。对未达账项能够进行跟踪核对，确保余额一样。
（五）信贷管理方面。无冒名贷款、背皮、跨地区等三违贷款现象。
（六）内限制度执行力突查
结合“四项”制度执行和“九种人”排查，加大对柜台重要岗位人员的行为排查，关注其八小时以外的状况，在详细实施时，突出重点，抓住关键措施落实，将重要人员岗位轮换、强制性休假制度，逐项进行落实，逐个逐步规范。
第