文档介绍：洛阳市开达旅游开发有限公司
建设旅行社备案
可行性研究报告
编制单位：河南深励海智企业管理咨询有限公司 编制时间：二零一五年一月
第一部分建设旅行社备案总论
总论作为可行性报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和 项目占地
2、 项目土建及配套工程内容
（五） 项目土建及配套工程造价
（六） 项目其他辅助工程
1、 供水工程
2、 供电工程
3、 供暖工程
4、 通信工程
5、 其他
第六部分建设旅行社备案环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法 律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行 论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有 害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环 境影响报告书的审批制度，同时，在可行性报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、 建设旅行社备案环境保护
（一） 项目环境保护设计依据
（二） 项目环境保护措施
（三） 项目环境保护评价
二、 建设旅行社备案资源利用及能耗分析
（一） 项目资源利用及能耗标准
（二） 项目资源利用及能耗分析
三、 建设旅行社备案节能方案
（一） 项目节能设计依据
（二） 项目节能分析
四、 建设旅行社备案消防方案
（一） 项目消防设计依据
（二） 项目消防措施
（三） 火灾报警系统
（四） 灭火系统
（五） 消防知识教育
五、建设旅行社备案劳动安全卫生方案
（一）项目劳动安全设计依据
（二）项目劳动安全保护措施
第七部分建设旅行社备案组织和劳动定员
在可行性报告中，根据项目规模、项目组成，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员 总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、 建设旅行社备案组织
（一） 组织形式
（二） 工作制度
二、 建设旅行社备案劳动定员和人员培训
（一） 劳动定员
（二） 年总工资和职工年平均工资估算
（三） 人员培训及费用估算
第八部分建设旅行社备案实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资 时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备, 资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和 交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的， 前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实 施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、 建设旅行社备案实施的各阶段
（一） 建立项目实施管理机构
（二） 资金筹集安排
（三） 技术获得与转让
（四） 勘察设计和设备订货
（五） 施工准备
（六） 施工和生产准备
（七） 竣工验收
二、 建设旅行社备案实施进度表
三、 建设旅行社备案实施费用
（一） 建设单位管理费
（二） 筹备费
（三） 职工培训费
（四） 办公设备购置费
（五） 其他应支出的费用
第九部分建设旅行社备案财务评价分析
一、建设旅行社备案总投资估算
图：项目总投资估算体系
二、 建设旅行社备案资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资 金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来 源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性报告中，应对每一种来源渠道的资金 及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以 说明：
（一） 资金来源
（二） 项目筹资方案
三、 建设旅行社备案投资使用计划
（一） 投资使用计划
（二） 借款偿还计划
四、 项目财务评价说明&财务测算假定
（一） 计算依据及相关说明
（二） 项目测算基本设定
五、 建设旅行社备案总成本费用估算
图：建设旅行社备案总成本费用估算
（一） 直接成本
（二） 工资及福利费用
（二）折旧及摊销
（四） 工资及福利费用
（五） 修理费
（六） 财务费用
（七） 其他费用
（A）财务费用
（九）总成本费用
六、 销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一） 销售收入
（二） 销售税金及附加
（三） 增值税
（四） 销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、 现金流估算
（一） 项目投资现金流估算
图：建设旅行社备案总成本费用估算
（二） 项目资本金现金流估算
图：建设