文档介绍：
资金自查报告
资金自查报告
文 范文 1 为了进一步加强和标准我单位预算和资金管理，贯彻落实 __ 部和 __ 委加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由 ___ 局长担任组长，对单位 ____ 审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。
根本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和进步开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
工程支出均按照批准的工程及用处以及工程施行方案执行，无自行改变工程内容，扩大支出范围现象，所有工程支出均合法合规。
三、 资金平安管理方面：
1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。
3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，制止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承当。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改良资金管理工作起到了积极的促进作用。
文 范文 3 县财政局：
为加强财政专项资金使用监视，促进专项资金标准管理，进步专项资金的使用效益，根据 财发[20__]94 号文件精神，我公司重点对 20__ 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进展了自查， 现将自查情况报告如下：
一、20__ 年至 20__ 年专项资金的收支情况
1、20__ 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、20__ 年 11月 10 日收到财政拨付工程资金 万元。
3、20__ 年 12 月 6 日收到财政拨付工程资金 万元。
4、20__ 年 12 月18 日收到财政拨付工程资金 万元。
5、20__ 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业开展专项资金万元。
20__ 年度共收到财政拨付工程资金 万元，其中：
万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织施行工程规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建立提供了资金支持，为企业的开展做出了积极的奉献。专项资金管理和使用逐步标准。规划工程得到施行，资金效益日益表达。
二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按工程方案来执行，但也存在一些不容无视的"问题。主要有以下几点：
〔一〕工程分项预算执行不够标准，局部工程前期工作准备不够充分。
〔二〕工程资金预算不够完好，局部资金未列入预算。
一是一些经费没有列入工程预算，如设计费、评审经费、工程可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入工程规划经费中，而这些经费又是需要支出的；
〔三〕制度不够健全，监视不够有力。对专项资金的管理、使用和监视等方面目前没有详细的规定或方法， 〔四〕个别合同签订不够标准、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有工程合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改良措施：
1、建立或完善预算工程和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行，强化预算监视管理。
3、科学合理编制工程，要科学合理选定工程，不断完善工程论证、评审、报批程序，做好工程前期工作〔包括资金规模、施行年限、施行目的和效益等〕； 4、加强会计监视，进步资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
单位〔公章〕
文 范文 4 局〔公司〕：
根据市局〔公司〕的工作部署，财务管理中心严格按照的要求，认真做好“三重一大”工作，对大额度资金使用情况方面认真开展自查，现报告如下：
我局〔