文档介绍:财务自检自查报告
财务自检自查报告1
依据精神,我局结合自身实际状况,对本单位的财政财务收支状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分别、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的运用,提高了资金运用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,实行各种有效措施限制经费开支,杜绝了奢侈现象的`发生。
三、固定资产管理和运用状况
为了加强固定资产管理和运用,在固定资产购置时,严格根据政府选购程序进行选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部限制制度时,还未能完全达到所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
财务自检自查报告4
教化局计财股:
为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,实行《教化部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法》(教财[XX]21号)文件和《市教化局财政局转发〈教化部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法〉的通知》和宜黄县教化局财政局关于转发《市教化局财政局转发〈教化部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法〉的通知》文件精神,我校高度重视,刚好召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了仔细自查。现报告于下:
一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员刚好到位,我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长,学校管财务总务副校长徐学锋为副组长,报帐员李小中,总务主任邹怀敏,保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女,老师代表潭文忠为成员。
二、我校依据县财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费状况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部运用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张奢侈等现象。
七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素养报告册工本费,都依据实际费用和学生实际运用的数量按期进行结算,并将收支结余状况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示,将结余金额全额退给家长或学生。
八、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、运用、交接、修理等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。
九、我校根据上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。
十、建议
1、目前我校财务人员均为兼职,工作繁重,希望上级单位,能给财会人员少定点工作量,使相关人员有肯定时间来做好财务工作。
2、进一步加大财务人员培训力度,提高业务实力。
财务自检自查报告5
省总工会:
依据《省总工会关于支配布置全省工会财务工作大检查的通知》精神,集团工会(以下简称“集团工会”)结合实际财务状况,严格根据通知中规定的财务检查重点,对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行