费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用).pdf

文档介绍：流程图 说 明 钉钉审批格式
报销人员根据公司费用 批为准，报销单据网审，
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理
每 10 天传递一次。
进行最后核查，主要内容包括：
出纳
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
费用的标准性及合理性；
费用的控制等。
会计
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
挂账出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账流程图 说 明 钉钉审批格式
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。 1、审批类型：付款审批
付款发起人
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。 2、付款事由：标书付款
付款审批
3、5000 元以上现金支付提前一天通知财务部门。 原因
3、报销总额：本次付款
1、付款产生的原因及真实性； 金额
部门主管
2、付款的合理性；
4、付款方式：现金 /银
3、票据及单据的规范性。