文档介绍：更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183 套讲座+89700 份资料《总经理、高层管理》 49套讲座+16388 份资料《中层管理学院》 46套讲座+6020 份资料《国学智慧、易经》 46套讲座《人力资源学院》 56套讲座+27123 份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324 份资料《员工管理企业学院》 67套讲座+8720 份资料《工厂生产管理学院》 52套讲座+13920 份资料《财务管理学院》 53套讲座+17945 份资料《销售经理学院》 56套讲座+14350 份资料《销售人员培训学院》 72套讲座+4879 份资料预算分析报告时期( ) ** 公司______ 预算分析一、上期改进建议执行情况二、预算执行情况及总体分析(一)主要项目项目本期预算(元)本期实际(元)差异额(元)差异率主营业务收入主营业务成本期间费用财务费用利润总额( 文字说明部分:对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。) (二)资产负债表对比项目期初数( 万元) 期末数(元) 预算实际差异额预算实际差异额货币资金应收账款应收票据预付账款其他应收款存货固定资产无形资产及其他资产资产总计短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应交税金其他应交款其他应付款预提费用长期应付款负责合计所有者权益合计负责及所有者权益三、主要指标完成情况及差异原因分析(一)应收账款客户期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率老客户新客户合计( 文字说明部分: 请对新老客户的基本情况及合作状况( 合同金额, 执行进度等)进行描述,并对形成的差异进行分析说明。) (二)存货类别期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率主要材料: ABCDE辅助材料其他合计( 文字说明部分:请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。) (三)应付账款客户期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率 ABCDE合计( 文字说明部分:请对差异额较大的项目进行详细分析说明。) (四)预收账款客户合同金额期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率 ABCDE合计( 文字说明部分:请对差异额较大项目进行详细的分析说明。) (五) 营业收入分析项目类别单位本期预算本期实际差异额差异率当期回款率预算总回款率运输收入元设备类型起重收入元设备类型合计(文字说明部分:重点对差异率超过+5 %的项目进行详细说明。) (六)成本定额分析( **/ 公里, **/ 吨