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财务管理部一周工作总结
财务管理部一周工作总结1
一、融资工作
1、债券类。协作券商打算企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。
2、融资租赁类。融资租
财务管理部一周工作总结
财务管理部一周工作总结1
一、融资工作
1、债券类。协作券商打算企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。
2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推动中。
3、银行融资。正主动推动民生银行理财直融、兴业银行流淌资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。
4、棚改融资。，资金接连打算放贷中。，。，资金接连打算放贷中。
二、资金及信息化管理
1、资金管理。组织制订公司整体资金运用安排，已完成20xx年第一批资金安排下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的运用，按规定做好资金收付业务，提高资金运用效率。
2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。
3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。
三、会计核算及报表
1、账务核算。按规定刚好完成日常各项凭证审核及账务处理。
2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时依据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。
四、财政税收管理
1、财政预算及拨款。主动对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。
2、税务筹划。主动对接税务机关探讨税收实惠政策，根据国家税法相关规定按时交纳各项税费。
五、全面预算管理
20xx年全面预算报告已经根据总办会会议看法修改完成，下一步根据程序提请董事长办公会审议。
六、财务综合管理
1、投资管理。与金融集团的托付管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律看法;询问公司已完成国税部分注销，正在推动地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。
2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，驾驭集团资产状况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。
3、债权债