文档介绍：基金合同
合同编号：
基金全名
基金合同
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基金管理人：AAAA有限公司
绊氨金的费用与税收 41
十八、基金的收益分配 44
坝十九、基金的信息披露与报告*** 敖45
二十、风险揭示 48
基金合同
基金合同
蔼二十一、基金份额的非交易过户和疤冻结、解冻、质押及转让伴背56
安二十二、基金合同的成立、生效及案签署案皑56
二十三、基金合同的效力 57
凹二十四、基金合同的变更、解除与凹终止爸矮58
二十五、基金的清算 59
二十六、违约责任 60
二十七、通知与送达 61
般二十八、法律适用和争议的处理拔哎61
二十九、其他事项 62
基金合同
基金合同
一、前言
订立本合同的目的、依据和原则：
拌1、订立本合同的目的是明确本合阿同当事人的权利义务、规范本基金百的运作、保护基金份额持有人的合俺法权益。
案2、订立本合同的依据是《中华人阿民共和国民法通则》、《中华人民斑共和国合同法》、《中华人民共和柏国证券投资基金法》（以下简称《暗基金法》）、《私募投资基金监督皑管理暂行办法》（以下简称《私募败办法》）、《私募投资基金管理人罢登记和基金备案办法（试行）》、邦《私募投资基金募集行为管理办法扮》、《私募投资基金信息披露管理傲办法》和《私募投资基金合同指引奥1号》（契约型私募基金合同内容叭与格式指引）及其他法律法规的有盎关规定。
斑3、订立本合同的原则是平等自愿罢、诚实信用、充分保护基金份额持鞍有人的合法权益。
败本合同是约定本合同当事人之间基袄本权利义务的法律文件，其他与本吧基金相关的涉及本合同当事人之间拔权利义务关系的任何文件或表述，把均以本合同为准。本合同的当事人拔包括基金管理人、基金托管人和基皑金份额持有人。基金合同的当事人***按照《基金法》、本合同及其他有颁关法律法规规定享有权利、承担义斑务。
笆本基金按照中国法律法规成立并运半作，若本合同的内容与届时有效的澳法律法规的强制性规定不一致，应拔当以届时有效的法律法规的规定为拔准。
二、释义
捌在本合同中，除上下文另有规定外碍，下列用语应当具有如下含义：
懊1、本合同：碍《罢吧巴基金合同矮》及对本合同的任何有效修订和补绊充。
昂2、拌招募说明书（如有）：懊指基金管理人按照国家有关法律、邦法规制定的并向基金投资者发售基氨金时，为其提供的、对基金情况进疤行说明的文件。
挨3、本基金：伴板哎。
颁4、私募基金（简称扮“稗基金搬”佰）：指在中华人民共和国境内，以板非公开方式向合格投资者募集资金澳设立的投资基金。
基金合同
基金合同
隘5、私募基金投资者（简称昂“罢基金投资者隘”皑）：依法可以投资于私募基金的个安人投资者、机构投资者以及法律法叭规或中国证监会允许购买私募基金拌的其他投资者的合称。
霸6、私募基金管理人（简称敖“疤基金管理人板”柏、矮“***管理人癌”唉）：盎AAAA巴有限公司坝。
鞍7、私募基金托管人（简称爸“懊基金托管人罢”扒、袄“罢托管人百”白）：唉耙矮。
暗8、私募罢基金份额持有人疤（简称熬“盎基金份额持有人半”碍）把：摆签署本合同，履行出资义务取得基按金份额的基金投资者。
疤9、基金业务外包服务机构（简称奥“***外包机构百”按）：接受基金管理人傲委托暗，根据与其签订的金融运营服务协版议中约定的服务范围，为本基金提爱供份额昂登记稗业务、基金估值核算业务等服务搬的机构班，本基金的外包机构为佰拜暗。
昂10、募集账户监督机构：按照相敖关法律规定及与管理人约定的监督扮内容，对其开立的募集结算资金专用账户实施有效监督，保障直销模扳式募集结算资金划转安全的机构，隘本基金的募集账户监督机构为八稗背。为避免歧义，对于管理人采取直白销、代销两种募集方式或仅采取代袄销募集方式的基金，募集账户监督扳机构监督业务范围不包括代销机构矮归集投资者募集资金、向投资者划拌付其收益、赎回款项及剩余基金财鞍产以及代销机构与募集账户监督机笆构开立的募集结算资金专用账户间般的资金划转等行为的监督，前述代暗销机构行为涉及的资金划转安全保笆障职责按照代销相关法律法规及协袄议约定由相应主体承担责任。
班11、中国证券投资基金业协会（傲简称巴“叭中国基金业协会爱”耙）：颁基金行业相关机构自愿结成的全国伴性、行业