文档介绍：1
测试数据瓣核算报表部分使用说明
一、测试数据制作说明
1、用户权限
用户名
密码
权限说明
a
a
集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。
b
b
集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。
trl+I 艾增行阿 板在单据和其他行录入界面操作岸时新增一行
鞍Ctrl+D 皑删行八 拜在单据和其他行录入界面操作瓣时删除一行
俺Ctrl+A 埃全选俺 把将凭证列表的所有记录全部置俺为已选标志
芭Ctrl+X 背剪切哀 唉一般用于对单元格的操作
爸Ctrl+C 澳复制矮 安一般用于对单元格的操作
扒Ctrl+V 办粘贴拜 坝一般用于对单元格的操作
Ctrl+P 打印
岸Alt+G 盎保存常用叭 懊保存常用凭证
澳Alt+T 稗调用常用罢 笆调用常用凭证
Alt+C 复制 复制分录
Alt+V 粘贴 粘贴分录
耙Alt+O 靶确认邦 跋结算信息录入窗口，录入完毕奥后确认功能
Ctrl+F4 注销登录
ALT+F4 退出系统
3、凭证协同
敖设置第一步：登陆系统发起公俺司，在 财务会计/总账/集癌团对账/协同凭证/协同业务佰设置 节点，增加凭证协同规凹则。
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绊第二步：点击绊“唉凭证模板设置啊”版按钮，增加账簿信息
摆第三步：点击袄“袄发送方凭证鞍”扳按钮，增加分录信息，其中啊“扮对应科目俺”矮内可以录入接收方凭证中对应百的科目。
澳第四步：点凹“傲确定扮”般后返回上一界面，可以点击翱“蔼接收方凭证叭”搬按钮，编辑接收方分录，点击跋“芭生成协同分录办”摆按钮，可以依据发送方的分录半中录入的稗“埃对应科目盎”澳自动生成接收方分录。
凭证协同的使用：
案登陆协同发起公司艾“耙10010101天安制药一疤厂捌”傲，在 财务会计/总账/凭证半管理/制单 节点中，新增凭拌证，点击 协同/调用协同 ***菜单
耙按照提示选择协同业务及待协稗同单位后，点击确定，就可以斑录凭证了。
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霸登陆协同接收单位肮“盎10010103天安经贸有柏限公司啊”隘，在 财务会计/总账/集团扮对账/协同凭证/协同确认 拔中，对协同来的凭证进行确认鞍后，就可以生成本方的会计凭安证。
捌在 财务会计/总账/集团对艾账/协同凭证/协同中心 节叭点中，可以对协同凭证进行本疤方、对方的查询，并可以取消瓣协同。
4、往来核销
袄系统支持应收与收款单据核销败，应付与付款单据核销。以便靶准确统计往来账款情况。
吧举例癌：收款即时核销应收款。在 拜财务会计/应收管理/单据管扒理 中，收款单审批通过后点把击即时核销/按单据核销按钮啊。
版系统进入核销界面，根据核销罢要求选择需要核销的应收款，吧填写疤“案本次结算靶”绊金额，也可由系统自动分配结柏算金额(点击爱“奥分配斑”碍按钮)。确定后点叭“板核销埃”班按钮即可。
艾核销后，进行帐表查询及帐龄啊分析中，应收款情况都会相应百变化。
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伴PS：除了即时核销外，系统傲还提供了自动核销和手工核销阿功能，可以在月底统一进行往哀来核销。另外，通过手工核销盎功能，还可以实现瓣“翱反核销背”霸。
5、报账中心使用
矮（1）单据填制。报账中心中爱设置了如下几种单据，可以实斑现借款和报销流程。
爱其他费用报销单中需要选择相氨应的收支项目，如果要自动传碍会计平台生成总账凭证，请自艾行在会计平台中进行科目对应哀关系设置。其余单据自动生成唉会计凭证已进行简单设置，如皑果有特殊要求，请自行到会计芭平台修改。
败借款单安，蓝色字体项目为必填项。审笆批后可以自动生成总账凭证。
自动生成凭证
差旅费报销单
自动生成凭证
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招待费报销单
自动生成凭证
其他单据类似，不再赘述。
单据核销、补差。
哎在单据审核后，可以进行核销爱，与应收应付单据核销相似。疤在即时核销过程中还可以进行八补差处理。以便准确计算往来板款项。
笆比如：借款5000元，实际蔼报销6500元，则补一张1傲500元的借款单。又如借款八5000元，实际报销300捌0元，则可以补一张-200耙0元的借款单，或者补一张2扒000元的收款单。只有借款伴单才参与核销。如果补差单为艾收款单，则往来扔挂账。建议佰补差单用借款单，以便准确计俺算往来帐。
6、审批流
氨本DEMO中为矮“扳10010101天安制药一笆厂袄”笆的借款单和差旅费报销单设置熬了审批流。如有需要，可以自矮行添加其他单据类型的审批流傲。
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坝登陆需要设置审批流的公司爱“爱10010101天安制药一邦厂伴”斑，在 客户化/流程配置/审翱批流定义 节点中，选择笆“俺23A懊1差旅报销耙”般或叭“百23A吧0借款单奥”扒，就可以