文档介绍：单位账户自查报告
根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务治理的通知》要求，我社仔细贯彻落实，准时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进展自查和检查，现将自检自查状况汇报如下：
一、成立自查领导小组
公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长为组长的领导小组。
二、制度建立方面
我公司自成立以来，结合运营状况不断建立健全财务治理制度，不断完善公司内掌握度体系。公司财务治理制度由《公司财务制度》、《财务费用治理方法》、《费用报销治理方法》、《财务印鉴治理制度》、《预算治理制度》以及《会计档案治理制度》等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。
三、资金治理方面
结合公司实际状况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进展自查，自查结果如下：
1、费用报销及审批权限。
集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相关事宜进展了进一步标准并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。
公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）审查（部门负责人）审核（财务人员）审签（财务总监）审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格根据公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到标准化、合规化、合法化。
在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进展事前审批，审批同意前方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。
经自查未发觉违规、违纪的费用报销及账务处理。
2、资金调拨治理。
公司目前资金调拨使用主要涉及以下几个方面：
（1）银行账户之间资金调拨。公司依据经营需要，银行账户之间进展资金调拨，调拨时进展了事前申请，填写《付款/资金调拨通知书》，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。
（2）按合同预付款或合同商定先付款后开具发票的状况。该类款项付款时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交事前审批资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。
（3）对外投资的`资金划拨。公司对外投资资金划拨时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交董事会、投资决策委员会决议等资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。
截至目前为止，公司对外投资有笔，金额合计万元，主要是作为“”及“”两个基金合伙企业的基金治理人，以一般合伙人（GP）名义对其投资。经自查，公司的对外投资款项的划拨手续齐全，均按相关制度执行。