文档介绍：募股融资方案说明书
文化产业是一个朝阳产业，具有广阔的发展空间和巨大的市 场潜能，但同时，文化产业又是一个新兴产业，处于“身在闺中 人未知”的封闭状态，难以为众多的投资者所认知，采取与旅行 社经营方式类似的“人海战术”般的营销模式，既可以募股融资方案说明书
文化产业是一个朝阳产业，具有广阔的发展空间和巨大的市 场潜能，但同时，文化产业又是一个新兴产业，处于“身在闺中 人未知”的封闭状态，难以为众多的投资者所认知，采取与旅行 社经营方式类似的“人海战术”般的营销模式，既可以迅速扩大 营销范围，实现规模效应，又可以完成资本扩张，促进社会就业， 达到产业效益和社会效应相得益彰。为了规范操作规程，特制定 本公司募股融资说明书。
一、 市场预测
收益预测是企业规避风险的前提，也是实现利润最大化的基 础，以大禹川水上乐园已经建成的三个固定游泳池60 x 20米的活 动范围计算，可使用面积3600^，以国家标准2武/人推算，每 天可接待游泳人数为1800人，以每人30元估算，综合年收入约为 1971万元。
据市场调查，我县部分家长带孩子去西安等地游泳，每天消 费均在150元左右，我公司定价水平仅为其消费的20%，具有良 好的市场优势。
二、 人力成本
以目前日接待1800人的场地规模计算，每个营销人员每天营 销策划接待10人，应该容纳180人就业，同样，我们以比较保守 的营销策略进行评估，按20%预测，可吸纳36人就业，加上管理 人员，可控制在50人以下用工区间，满负荷运行，每月营业收入
36人X 30天X 10人X 30元=324000元，以我县公务员平均 工资3200元X36人=115200元，盈利约208800元。这样的工资水 平相当于洛南农民的全年人均收入50%还要高一些，是一个相对 比较乐观的数据。
当然，我们也不会把企业收入以公务员工资的平均水平毫无 保留的分配企业员工，按一半计算，公司每月的人力成本约为 57600元，，这同样是高估市场风险 前提下的评估结果，按现在的投资规模，500万元就可全部完成 前期投资，月收益应该在25-30万元之间，即是按每年正常经营 6个月，也可以实现利润150-180万元，500万元的投资规模按银 行贷款最高的利率15%计算，约为75万元，加上人力成本57600元 X 12 = 691200元，合计约1441200元。入股融资之后，银行利息 部分可以直接发给员工，工资可增长一倍还要多，公司的投入与 产出完全成正比，公司运营及融资规模均在风险可控范围之内。 如果在淡季减半发给员工生活费，可节约开资345600元，员工的 平均工资也应当在3万元以上，这个标准相对于我们全国的扶贫 重点县来说是一个很不错预算。如果员工共同努力，抱团取暖， 那就会有更大的增值空间。
融资扩股成本
按照国家有关要求，我们的企业规模应达到500万元以上， 按36人人均出资5万元计算，能筹资180万元，再吸纳7个出资50 万元左右的股东，公司注册资本将达到500万元以上，按年收益 率
20%支付融资成本，每月需支付10万元，收支相抵，每月可营 利10万元左右。若员工努力，利润空间将更大。
经济效益分析
通过以上的市场论述和效益分析可以清楚地看出，我们的 测算是在高估市场风险的前提下，为求得“风