文档介绍：企业现金流管理与财务风险防范
主讲人:杨念祖
2016年1月
讲师介绍
杨念祖,中国注册会计师协会会员,著名财务专家,实战派讲师。不仅具有丰富的财务总监职业经验,又具有扎实的企业经营管理的实战经验。近年来主要讲授财务总监班、总裁班、MBA班、 EMBA班、银行信贷班等方面的课程。
先后在《金融时报》《中国会计报》《会计之友》《北京财会》《财会信报》《航空财会》《中国地产》《中国勘察设计》等刊物发表过数十篇经济、财会类文章。《中国会计报》等媒体曾就财务管理与企业经营方面的话题做过多次专访。
曾为清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、西南财经大学、和君商学院、北京国家会计学院、北京航空航天大学、华中科技大学、中国银行业协会、中国财务公司协会、中国人力资源开发研究会、中国金融大讲堂、中税网、中国银行、中国农业银行、中国进出口银行、广发银行、北京银行、兴业银行、中国石油、三一重工、宇通客车、中通客车、诺基亚西门子通信公司、北京信息基础建设股份有限公司、北京热力集团、银河期货、金蝶软件等单位做过培训。
授课大纲
第一部分现金流管理概述
第二部分资产与现金
第三部分负债与现金
第四部分自有资金与现金
第五部分销售额与现金
第六部分费用与现金
第七部分企业成长与现金
第一部分现金流管理概述 ---公司的钱到哪里去了?
平衡
量入为出
现金储备
稳定现金流
穷人与富人
一、企业现金流管理的四大原则
二、企业持有现金的动机
:企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金余额。
:企业需要维持充足的现金,以应付突发事件。
案例:三株、浙江某企业
:企业未来抓住突然出现的获利机会而持有的现金。
案例:李嘉诚、孙宏斌
六、现金流日常管理
七、现金流战略管理
苹果公司目前手中持有的现金、现金等价物以及有价证券价值高达1940亿美元,
七、现金流战略管理
松下幸之助:经营企业必须做准备,就像在河流上游修水库一样,蓄积雨季的雨水以备旱季用,在资金、人才、产品、甚至经营方法上都必须未雨绸缪。
最重要的就是先得有建水库的决心!精神比方法重要!