文档介绍：项目投资管理办法 及流程
2008年12月林喜常
目录
第一章投资管理流程
第二章项目访谈及计划
第三章项目风险及评估
第四章参考文档
1
投资部基本工作原则
保密及诚信原则; 相关员工对投资项目资料的绝对保密,以及对公司及投资者的诚信是基本要求;
安全及防范原则; 保证投资的安全性,尽量考虑到投资风险,并准备好防范措施;
流动及盈利原则; 进行充分的财务测算和投资模式探讨,获得资金的流动性和盈利性的最佳平衡点;
规范及专业原则; 部门的所有对内,对外文件的书写,整理等都必须规范、专业、统一,维持部门及公司的良好形象;
计划及沟通原则; 部门对任何投资项目必须有充分的计划考虑,包括资金运用等;以及维持和其它部门的沟通和良好合作;
2
项目管理框架
项目搜寻筛选流程
项目投资流程
项目实施流程
关键任务:
通过行业协会、关系企业等渠道寻找项目公司;
初步分析项目公司
形成项目前期报告
提交项目立项会议确定是否立项
注意事项:
关注行业分析和公司管理团队
确定项目公司的盈利模式
关键任务:
进行行业和公司分析
形成项目投资建设书
对拟投资项目,建立投资团队,拟定投资方案、商务细节和法律文书
商务谈判,以最终确定投资金额及细节
签订正式投资协议
注意事项:
理解项目的风险和回报率
拟定计划并选择合适的人进入投资团队
关注细节
关键任务:
协调各方完成项目投资
参与并跟踪投资项目的公司战略发展及目标公司绩效
评估投资项目退出方式及时间点
提出项目退出方案
注意事项:
与项目公司管理团队建立密切关系
跟踪项目公司的发展情况,及时发现公司异动情况
参与项目公司的战略制定,并提供可能的协助
及时确定退出时间点
3
项目搜寻及筛选流程
搜寻项目
关系推荐项目
市场分析/公司沟通;项目初步调查及分析;
行业区域找项目
形成初步项目前期报告和立项建议书
项目立项会议
(设立项目经理)
立项会议不通过,
立项会议通过
项目立项
项目投资流程
3
2
4
立项结果报总部投资决策委员会秘书处
5
具备投资价值
项目初步分配
1
4
项目来源关系图
政府部门
科研院所
媒体
互联网
会展、会议
同业推荐
项目来源
5
项目筛选标准——方向性筛选
投资行业
投资阶段
投资规模/额度
风险企业的地理位置
上海奥锐万嘉创业投资有限公司
安徽徽商创业投资基金行
河北产业投资管理有限公司
上海昌瑞投资有限公司
深圳市东方汇富创业投资管理有限公司
6
项目搜寻及筛选流程_流程步骤
流程步骤
工作内容的简要描述
负责人
重要输入
重要输出
相关文档
对于关系项目,由投资副总裁分配具体项目到投资经理;
项目基本信息报总部投资委员会秘书处
投资副总裁
各关系项目
确定负责项目经理
(全面筛选)
整理目标公司资料。包括公司历史沿革、股权状况、管理层介绍(30-45岁) 、近几年财务审计报告、产品类型和销售量、主要供应商销售渠道和对象。
所处行业总体市场情况和竞争对手情况
提出项目是否立项建议
工作在一周内完成
项目经理
行业资料收集、企业访谈、调研走访、电话访问
初步项目前期报告
项目前期报告
项目立项建议书草稿
投资部邀请公司决策层一、二名高管参加,讲述前期报告,共同判断是否可以立项
每两周一次
项目经理
投资副总裁或总裁
初期项目报告
项目立项建议书草稿
预审会意见
项目立项建议书
4、立项结果报总部
立项结果报总部投资决策委员会秘书处
项目经理
项目立项建议书
项目立项,正式确认项目经理和分析团队
项目经理
预审会意见
确认跟踪项目的团队
项目立项建议书
项目立项建议书
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案例——沈阳黎航有机硅化工有限公司
项目公司
沈阳黎航有机硅化工有限公司
负责人
孟国营
项目介绍
沈阳黎航有机硅化工有限公司成立于2004年,注册资金3600万元,法人代表吴俊江;
公司主导产品建筑用硅***结构密封胶、耐侯密封胶、石材胶、中性胶等;
公司位于沈北新区道义经济开发区正良四路48号,是国家认定的硅***结构密封胶生产企业,是沈阳市高新技术企业;
2007年底企业资产总额达到4531万元。2007年销售收入3754万元,利润621万元。
截止到2008年9月份,销售额3364万元,利润609万元;预计2008年利润达到800万元;
计划投资日期
2008年11月
计划投资金额
1500万元,
后续计划
提交给立项会议进行讨论立项
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投资项目备