年度财务部工作计划及目标.pdf

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2018 年财务部年度工作目标规划
第一部分，各项目标
一、 制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、 财务工作目等应知应
业务培训目标
会技能。
2、学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、
难点问题。
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会计职位工作目标（总账会计、往来账会计）
总体目标 目标细化
1、审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。
账目登记和核算目
2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。
标
3、根据公司有关规定，进行公司费用报销单的审核工作。
1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表
会计报表目标 的编制，保证会计报表的及时、准确。
2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。
1、根据公司安排，协同其它部门进行存货、低耗、固定资产
等盘点，盘点结果及时、准确。
存货目标
2、根据盘点结果调整各项报表，并找出原因杜绝相同情况发
生。
财务分析目标 1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作。
1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互
精神文明目标
配合。
出纳职位工作目标（出纳）
总体目标 目标细化
1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。
收付款业务工作目
2、收取汇票、支票时查验核对；审核付款支付凭证是否完备
标
无问题、签字是否齐全。
现金管理工作目标 1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工
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作，保证企业经营活动的正常进行。
2、完成现金、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相
符。
1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银
账目记录工作目标
行日记账，账目填写清楚。
工资发放与日常报 1、进行工资发放工作。
销