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财务管理部
绩效考核管理制度
一、部门职能
二、部门绩效考核指标
三、部门经理岗位职责
四、部门经理绩效考核指标
五、部门副职（核算组主管）岗位职责
六、部门副职（核算组，希望可以让更多的人阅读
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序号
考核指标
权重%
数据提供
指标说明
1
卜金及往来账项管理
25
部门经理
日常检查记录
2
M定资产及在建工程管理
10
部门经理
日常检查记录
3
会计核算质量及税务管理 控制
20
部门经理
日常检查记录
4
M部管理及制度建设
15
部门经理
日常检查记录
5
1用控制及量化分析质量
20
部门经理
费用控制率
6
5S管理
10
部门经理
根据公司5S检查记录
合 计
100
? 审核费用报销单据的正确性和合法性，进行相关的帐务处理；
? 收集整理工程合同，审核工程预付款，进行在建工程和固定资产
的管理和核算；
? 工程预付款每月和工程部进行核对确认；
? 每月正确计提固定资产折旧费用。定期对固定资产进行盘点检
查；
? 每季进行费用的分析，及时提供费用分析报告；
? 协助装订会计凭证；
? 关联公司的帐务核对；
? 负责资金小组的工作质量。
资金小组组长绩效考核标准
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序号
考核指标
权重 (%)
数据提供
指标说明
1
现金及银行资金管理
40
管理组主管
日常检查记录
2
固定资产管理及工程核 算质量
20
管理组主管
日常检查记录
3
服务满意度
20
各部门及客 户
公司各部内部沟通，外部投诉
4
费用分析及控制质量
10
管理组主管
分析报告及预算控制结果
5
往来帐款管理质量
10
管理组主管
日常检查记录
小十
100
? 负责银行收支业务，每月编制银行余额调节表，查明未达帐项的原因；
? 负责编制和报送资金日报表，每日与银行进行核对，查找差异原因；
? 保证每笔付款业务的正确性和及时性；
? 负责银行业务的帐务处理；
? 及时催办借出的支票和预付货款的结算，每月和相关部门进行核对确认;
? 做好与各部门和客户的沟通。
银行会计绩效考核指标
序号
考核指标
权重％
数据提供
指标说明
1
帐务处理 质鱼
25
资金主管及管 理主管
根据凭证审核结果检查帐务处理差错次 数。
2
付款管理控制
30
管理组及本组主 管
单据合法、及时性、准确庄支票领用与核销 台帐、催办发票及时、往来核对
3
银行帐务核对
20
资金主管
编制银行对帐单查明末达帐原因
4
资金日报质量
15
管理组主管
及时性(每日9点前)、准确性
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5
服务态度
10
管理组及本组主 管
客户及内部人员投诉
合计
100
（费用报销）岗位职责
? 严格执行公司现金管理制度，负责报销单据的审核和报销;
? 协助油、粕、饲料等现金销售业务的收款；
? 花生米等农副产品付款的复核；
? 备用金的核对和催收管理；
? 做好现金日记帐，保证现金库存帐实相符。
出纳（费用报销）绩效考核指标
”号
考核指标
权重％
数据提供
指标说明
1
业务处理质量
20
资金主管
单据审核及结转
2
现金管理制 度遵守情况
25
资金主管及管理 主管
随机检查财务制度遵守情况。
3
借款管理
20
资金主管
借款台帐的确认和催收
4
服务质量
15
资金主管
按有尢被投诉马核
5
现金安全性
20
资金主管
现金保管存放库存无风险。
合计
100
（榨油、油脂、饲料）岗位职责
? 评审购销合同，审核合同条款、采购发票的正确性和规范性；
? 本组全部会计业务凭证的正确性审核；
? 监督往来帐款核算的正确性，帐款核对和帐款催收；
? 审核费用发生的合理性，审核费用归集及分配是否正确；
? 审核各种成本类报表编制的准确性；
? 组织和参与存货盘点，写出差异分析报告，报批后及时处理差异;
? 积累成本分析资料，写出具有指导意义的成本分析报告；
? 做好月度利润预测，定期进行分车间（厂）盈亏分析。
核