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后勤集团财务结算中心工作内容工作规范
后勤集团财务结算中心工作内容工作规范之相关制度和职责，后勤集团财务结算中心工作内容及工作规范一、工作内容1、全面负责总公司财务预决算、会计核算、资金管理及财务等分析工作;2、负责编制总公司各2
后勤集团财务结算中心工作内容工作规范
后勤集团财务结算中心工作内容工作规范之相关制度和职责，后勤集团财务结算中心工作内容及工作规范一、工作内容1、全面负责总公司财务预决算、会计核算、资金管理及财务等分析工作;2、负责编制总公司各项资金的收支运行方案,人员支配方案,资...后勤集团财务结算中心工作内容及工作规范一、工作内容1、全面负责总公司财务预决算、会计核算、资金管理及财务等分析工作;2、负责编制总公司各项资金的收支运行方案,人员支配方案,资金筹集方案,并监督检查各项方案的执行状况;3、负责总公司全部现金结报、管理工作及银行结算业务,严格执行资金的收支管理制度;4、负责总公司各项资金使用的结算及审核工作,规范审批制度,加强对各部门奖金收支状况的财务与检查工作;5、负责审核各部门各项业务协议、合同的执行状况,按时办理各公司有关各类票据结算及经营收入的纳税申报工作;6、进行效益、成本、费用的分析核算工作;关心各部门搞好成本核算工作;7、负责制定总公司有关财务核算的各项规章制度。二、工作程序1、办理各项现金的报销和领用手续,请持有效凭证到财务结算中心前台办理;2、办理各项银行支票结算业务,请到财务结算中心前台办;3、各部门的各类收入交款,请到财务结算中心前台办理;4、各部门各项人员经费发放表(包括工资、岗位津贴、效益工资)等,最迟请在发放前一日的上午12时前交财务结算中心,过期则需顺延发放(顺延期不得超过两天);5、每月10日发放各部门上月岗位津贴及非校编人员工资,每月20日发放各部门上月的效益工资,每月28日发放总公司直属机构岗位津贴;6、每月27日--―29日为各类外单位及各部门当月各类收支费用(含配送物品)的结算日期(节假日顺延),请各单位持有效凭证按时结算,超期尚未结帐,需待下月10日以后再办理结算工作7、月未各部门的各类摊销、盘存、应收及应付款项清单,请于月未结算日后的二天内报结算中心,以便于财务准时核算结帐;8、各部门的各类收支报销凭证,请注明事由及部门的开支渠道,以便于结算中心对各部门的成本核算更加精确、清楚。9、各类结帐报销、交款的时间,每天上午8时――12时,下午2时――4时45分。三、财务