文档介绍：财务经理工作内容
总结,抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度:
提出财务管理制度的修改意见,不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。
3、组织对公司财产的盘点:
每半年组织对固定资产,库存材料、低值易耗品进行盘点。
4、年终财务结算,:
年底指导会计做好年终财务结算工作,
5、年度所得税汇算清缴
指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档:
年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作
指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作:
年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作:
年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作:
完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。
2009年10月20日
篇二:财务主管岗位职责
1、审核日常费用报销单据,提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来,跟进往来会计清查应付货款,确保往来准确。
8、月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、POS机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信
息,发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。(根据每
一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外
费用明细,(并于2号前全部录入POS系统)。
4、计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。
5、打印供应商往来结算单(4号到5号)。
6、与供应商往来核对(6号到10)。
7、收取供应商***,并做好***收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,
收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)
8、根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记
9、将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及***的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)
7、收取供应商***,并做好***收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据,发票记帐联提交给费用会计,并做好签收登记。
费用会计岗位职责:
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入