文档介绍：出纳工作计划
篇一:2014出纳年度工作计划
出纳年度工作计划
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
,并取银行对账单。
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,房款收入以及发票打印
10. 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
,完成职工公积金的支付。
1、严格执行现金管理和结算制
度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,
2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
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篇二:出纳员工作计划
出纳员工作计划
哈密鑫城矿业有限公司:金永鸿
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳,2014年开展的工作计划如下:
,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。
,开出收据并及时收回现金存入银行。
,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。
2014年3月10日
篇三:出纳工作计划
巉口小学出纳工作计划
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。