财务操作指导建议书.pptx

文档介绍：操作指导
智能制造系统操作指导书
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基础档案
软件登录
双击U8企业应用平台，输入登录地址和操作员账号，选择登录账套
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部门人员
部门维护
基
操作指导
智能制造系统操作指导书
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基础档案
软件登录
双击U8企业应用平台，输入登录地址和操作员账号，选择登录账套
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部门人员
部门维护
基础设置—机构人员—机构—部门档案—点击增加
录入部门编码 和部门名称
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部门人员
人员维护
基础设置—机构人员—人员—人员档案—点击增加。
录入 人员编码 姓名 姓名 雇佣状态 人员类别 行政部门
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客商信息
客户和供给商维护
基础设置—基础档案—客商信息—供给商档案—点击增加
录入 供给商编码 名称 简称（客户增加相同操作）。
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会计科目
会计科目维护
基础设置—基础档案—财务—会计科目—点击增加
按编码方案增加下级科目
（如1002 银行 100201 中国银行） 修改往来或费用科目辅助核实
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成本中心
成本中心维护
基础设置—基础档案—财务—成本中心—点击增加
选择成本中心
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销售管理
销售开票
销售管理-销售开票-点击增加 参考发货单生成发票。
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采购管理
采购发票
采购管理—采购发票—参考采购入库 录入发票信息 保留
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存货核实
采购入库、材料出库登账处理
存货核实—记账—正常单据记账—查询 记账
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存货核实
结算成本处理
存货核实—记账—结算成本处理—结算处理
对发票和估收入库进行成本结算处理
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存货核实
材料仓库期末处理
存货核实—记账—期末处理
对原材料仓库进行期末处理核实仓库当期成本
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存货核实
产成品分配
存货核实—记账—产成品分配—查询 选取
对产成品进行成本分配
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存货核实
产成品入库及发票记账
存货核实—记账—正常单据记账 选取成产品入库单和发票
对产成品进行登账处理
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存货核实
产成品期末处理
存货核实—记账—期末处理 对产成品库进行期末处理
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应付管理
采购发票审核
应付管理—应付处理—采购发票查询
审核
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应付管理
付款处理
应付管理—付款处理—选取付款 查询 选取单据
保留
审核
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应付管理
月末处理
应付管理—凭证处理—生成凭证 选取单据
保留
制单
应付管理—期末处理—月末结账
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应收管理
销售发票审核
应收管理—应售处理—销售发票查询
审核
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应收管理
收款处理
应收管理—收款处理—选取收款 查询 选取单据
保留
审核
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应收管理
月末处理
应收管理—凭证处理—生成凭证 选取单据
保留
制单
应收管理—期末处理—月末结账
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成本管理
基础设置
成本管理—设置—选项—编辑
成本核实方法
品种法+ 核实生产订单
存货数据起源
选取 记入材料和入库数量
人工费用
制造费用
折旧费用
其它费用起源 可选择起源总账和手工输入
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成本管理
初始化设置
成本管理—导航—初始设置导航—定义成本中心—成本中心对照—点击引入
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成本管理
初始化设置
成本管理—导航—初始设置导航—定义成本对象—选择启用状态—全部
点击刷新成本对象—选择—启用（如核实订单成本 得有生产订单）
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成本管理
初始化设置
成本管理—导航—初始设置导航—定义费用项目， 增加—选取进入成本科目
去费用当期发生
定义共用材料、直接人工、制造费用、在产品分配率
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成本管理
初始化设置
成本管理—导航—初始设置导航—定义费用项目， 增加—选取进入成本科目
成本期初记账—点击材料取数—录入材料费用等期初数据
点击记账
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成本管理
数据录入
成本管理—数据录入
依次录入（或取数）
人工费
折旧费
制造费用
其它费用
材料费
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成本管理
成本计算
成本管理—核实—成本计算
单据检验
如检验无误后方可进行计算
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成本管理
月末结账
成本管理—核实—月末结账
存货系统产成品分配
点击 全取—分配
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总账
日常凭证处理
总账—凭证—填制凭证 点击增加
保留
总账—凭证—审核凭证 点击查询