文档介绍：长江养老保险股份有限公司
项目信息报告
产品名称: 长江养老--交银国信青岛城投信托计划项目
项目负责人:糜佳
分管领导: 曹青青
报告日期:2016年 4月27日
前言
、期限为【3+2+1】年的集合资管产品,产品存续期初设设定为3年,第3年末,青岛城投有权要求延长2年,第5年末双方协商一致可延长1年。募集资金用途为补充企业运营资金。
产品交易结构及产品要素
产品要素表产品要素
序号
项目
内容
1
产品名称
长江养老--交银国信青岛城投集合资管产品项目(金色理财**号)
2
偿债主体
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
3
投资项目
无
4
投资规模
(我司仅担任投资顾问)
5
资金用途
补充营运资金
6
投资期限
3+2+1年,初设融资期限3年,第三年末青岛城投有单方面要求延长2年,第5年末双方协商一致可延长1年。
7
投资收益率
%(暂定) ,交通银行收取20BP财务顾问费,交银国信收取10BP信托管理费用(含信托保障基金),我司拟收取20BP管理费,拟给予投资人5%净收益。
序号
项目
内容
8
偿还方式
按季付息,到期一次性还本
9
托管行
交通银行青岛分行
偿债主体信息
一、偿债主体的基本信息
1、基本信息
企业名称: 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
法定代表人: 张镇安
注册资本: 人民币300,000 万元
首次注册日期: 2008 年5 月23 日
注册地址: 青岛市市南区澳门路121 号甲,邮编266071
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司是青岛市政府主要的国有资产管理和基础设施投资运营主体,经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设、土地一级整理与开发、市政设施建设与运营、政府房产项目的投资开发、现代服务业的投资与运营等。
截至2014 年末, 亿元人民币, 亿元, 亿元。公司2014 亿元, 亿元。
截至2015 年3 月末, 亿元, 亿元, 亿元。公司2015 年1-3 亿元,净利润
- 亿元。
2、控股股东及实际控制人情况
青岛市政府国有资产监督管理委员会是青岛城投集团唯一的股东和实际控
制人,出资300,000 万元,持股比例100%。作为国有独资企业,发行人接受青
岛市国资委的领导和监督。
3、组织架构图
二、偿债主体业务开展情况
1、业务范围
青岛城投集团是经青岛市委、市政府批准成立的国有全资控股公司。自
2008年5 月公司正式组建运营以来,按照“政府引导、市场化运作、企业化经营”的工作思路,以城市建设和运营为中心,以资金筹集为重点,积极从事城市基础设施建设、土地整理与开发、市政府重点工程、民生工程和房产项目的投资开发,以及现代服务业的投资与运营,实现了“快速组建、迅速发展”的目标。公司经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设、土地整理与开发、市政设施建设与运营、
政府房产项目的投资开发、现代服务业的投资与运营等。目前集团公司拥有城市
建设和现代服务业两大业务领域,主要业务板块的战略布局基本形成,企业发展
已步入快车道。
2、主营业务总体情况及业务构成
公司经营板块主要包括土地一级整理及开发板块、保障房建设板块、商品房开发板块、基础设施建设板块、污水处理板块和其他业务板块,2014 年发行人新增金融业务板块。总体来看,公司经营范围是围绕城市公共服务业产业链,在做好公路、桥梁隧道等基础设施建设运营的同时,通过子公司向保障房建设、商品房开发、污水处理、金融业务及酒店、旅游等领域延伸。公司作为青岛市城市基础设施建设及政府重点项目建设经营的主体,得到青岛市政府的政策支持和优质资源配置支撑,在所属行业占据竞争优势地位。
2012-2014 年及2015 年1-3 月,发行人主营业务收入分别为66, 万元、286, 万元、208, 万元和28, 万元。
从业务板块来看,土地一级整理及开发、保障房建设、商品房开发、污水处理服务和金融板块业务收入是发行人营业收入的主要来源。其中土地一级整理及开发近三年和一期在主营业务收入中占比分别为
0%、%、%和0%;%、%、%和0%;商品房开发收入近三年和一期在主营业务收入中占