文档介绍：MRP II工作流程使用说明书
说明：此作业指导书是按照顾客公司各个职能部门具体工作方法而编写的。 目的在于使各用户能够快速掌握和明确本部门的工作流程和操作方法；明确各自 的工作职责。此作业指导书下发到顾客公司后，应由负责文档的职能部门或跟踪作业需求计划，监督生产部的加工单下单情况；
监督采购部的采购到料状况；
监督生产部的加工完成状况；
6、 辅助工作：
辅助生产部核准加工任务单，核实BOM料表和特征码，培训并辅助生产部填写套料 申请单；
上线前，协助生产部进行齐套分析；
计划物控部人员安排情况
1、 上行协调：与业务人员协调、与工程人员协调
2、 下行协调：与生产管理人员协调、与库存人员协调
3、 物控部主管责权范围：
负责物控部的业务运作，使正常进行；
采购下单的核实品种、数量、交期的监督权；
生产任务单的核实品种、数量、完成期的监督权；
监督工程BOM、ECN（工程更改）的完成情况、数据质量情况；
二、销售部作业流程
（1） 销售订单：业务部门根据客户要求，签定销售合同并录入电脑系统，（菜单项：4-3）
同时通知计划部门做生产计划准备，即核准订单；菜单项：4-4
（2） 销售应发货查询：业务部门查看即将到期应发货报表，对照库存情况和客户情况决
定发货时间、品种、数量； 菜单项：0-4-1
（3） 发货申请单：业务部门根据合同应发情况及库存情况填写发货申请单（发货单的前半
部分：对应销售订单号及货品应发数量）； 菜单项：4-5
（4） 库存发货核准：仓管部由‘发货申请单’，继续填写货品实发数量（形成出库记录）， 并将货品交‘客户服务部’做发运工作；客户服务部对货品登记产品序列号，并完 成发运。 菜单项：4-5
（5） 销售传票及发票：已确认的发货单在‘销售传票确认表’中进行生成发票的处理：
财务部门由销售传票明细记录，开具客户发票，并将发票号回填到‘销售传票明 细确认表’中；（并以自动方式由电脑辅助形成发票记录） 菜单项：4-6-1
业务部门根据财务部门形成的发票记录和实际发票进行核对，形成业务应收帐款 明细表；菜单项：4-6-2和8-3-1
（6） 应收款查询及帐龄分析表：业务及财务部门可查询到依发票形式记录的应收货款明 细记录及帐龄分析记录；菜单项：8-3-1、8-3-3
（7） 收款及核销：对收到的客户付款，由财务部提供客户付款凭证，业务部填写收款单，
并根据客户和应收款情况对应收记录进行核销。剩余应收款可从帐龄分析表中查询 到何时何客户的应收帐到期。 菜单项：4-6-3、8-3-3
（8） 客户退货及返修：由客户服务部转入‘客户服务’模块进行处理。
（9） 销售分析：具体销售报表，包括合同明细、分类汇总、发货情况、订单完成情况等 数据，从菜单项：0-1、0-4中进行查询
销售部职责范围：
1、 对销售订单进行维护处理,完成销售部日常任务。并使订单符合生产计划的生成条件；
2、 负责监控订单发货的执行和跟踪：监控生产及库存状况、订单应发货状况，填写‘发货 单’前部分，即发货通知单，此单经仓管部核准发货、经客服部进行发货处理。
3、 负责销售传票的核准查询处理并形成发票记录（应收款明细记录）；销售传票自发货单发 货后自动形成，经由财务部回填发票号后再形成系统的发票记录。
4、 应收款核销处理：根据客户付款凭证（由财务部提供）填写收款单，并进行核销处理。这 样，除财务部掌握客户总体应收款外，销售部可掌握到某客户的详细应付款状况及其帐龄表， 与财务部形成对帐关系。
5、 辅助工作：
客户服务部样品单转销售后的合同处理；
与计划物控部配合，辅助主生产计划的生成和监控在线计划与订单的对应关系。尤其 在发生订单更改后，要与计划物控部及时沟通;
销售部业务流程图参见附表B。
三、客户服务部作业流程
（1） 发货单的序列号录入：接销售部的‘库存发货核准’工序，客户服务部录入由库存 领出的产品的序列号到发货单据中，此序列号是客户返修追溯查询的依据；对应菜 单项：4-5或3-3-1
（2） 样品发货单的序列号录入：客户服务部根据客户需求，确认发出样品供客户测试， 库存部门填写‘借出单’（样品发货单），将物品交客户部，客户部填写该借出单的 货品序列号。此序列号是客户返修追溯查询的依据；对应菜单项：4-9-2
（3） 样品发货情况查询：对于借出单，系统给出7天到货确认预警和3个月归还预警。
对应菜单项：4-9-3
（4） 发货后处理：
样品归还：客户归还样品，由仓管部填写归还单。若为坏料，由客户部确定将此 材料进入哪个仓库。 菜单项：4-9-4
样品转销售：客户确认购买样品时，客户部传递‘样品发货单’到销售部，销售 部据此生成销售订单；库存部根据