文档介绍：KPI绩效核查指标(精)
KPI绩效核查指标(精)
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KPI绩效核查指标(精)
有限公司KPI绩效核查指标
作业指导书
2008年8月
序言
重点业实质回收资本÷当月计划回收资本÷收款计划达成率核查指标×100%。
统计口径:
1月度收款计划达成率=(当月实质回收资本÷当月计划回收资本÷收款计划达成率核查指标×100%。
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2年度应收账款控制率指标达成率 =∑月度收款计划达成率得分 /12
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4、现金净流量达成率(库存资本降低率
指标解说:是指反应和检查运营资本流入和流出之差的一种统计指标,经过这一指标的核查以达到检查和敦促部门现金净流量指标履行状况的一种核查方法。
数据根源:由财产财务部按期对被核查部门的运营资本流入和流出实质状况与利润进行统计、剖析在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式:(整年运营资本总流入-整年运营资本总流出÷年度利润总数×100%。
统计口径:
年度现金净流量达成率=(整年运营资本总流入-整年运营资本总流出÷年度利润总数×100%。
5、花费估算计划控制率(应归于管理类指标!
指标解说:是指经过对花费估算计划履行状况的计算,来达到检查和控制花费成本之目的一种统计方法,即实质花费支出与计划花费之比。
数据根源:由财产财务部按期对被核查部门的实质支出状况与估算花费对照统计剖析和核查,在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式:估算花费计划控制率=(报告期实质花费支出÷报告期计划花费额×100%。
统计口径:计划外特批花费不列入核查范围。
1当月花费估算计划控制率 =(当月花费估算计划数÷当月花费发生数×100%。
2月度累计花费估算计划控制率=(累计花费估算计划数÷累计花费发生数×100%。
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3年度花费估算计划控制率 =(年度花费估算计划数÷年度花费发生数×100%。
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二、管理类指标
备注说明:(权衡标准出现减分时,最多减分至本项目分值,即本项目未达成不得
分
1、财务估算及履行状况管理
指标解说:是指依据精美化管理要求,对被核查部门编制的财务估算计划的正确性和实时性进行评论,核查其财务估算计划达成履行状况的一种核查方法。
数据根源:由公司财产财务部负责对各事业部进行核查;企划投资部负责对财产财务部进行核查。各种核查数据在报告期后8日内报送人力资源部。
核查目的:经过这一指标的核查,增强精美化管理,保证财务估算计划的全面完
成。
权衡标准:
1在规准时限内未上报(供给财务估算计划(财务估算资料,
1在规准时限内未上报财务估算计划及履行状况每次 ,
2财务估算计划(财务估算资料每出现一处差错 ,
2财务估算计划及履行状况每出现一处差错 ,
3未准时供给财务估算剖析报告或剖析不吻合实质减 1分
3未准时供给各样财务资料 (财务部有明确要求的,
4当月各种财务估算计划累计数达成率小于1,减1-3分(注:各种财务估算计划累计达成率=税后利润达成率×50%+销售收入达成率×30%+收款计划达成率达标×20%;当月各种财务估算计划累计数达成率大于等于1
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(注:各种财务估算计划累计达成率=税后利润达成率×%+应收账款控制率达成率×20%+存货控制率达成率×%+销售收入达成率×%
5估算计划正确率在 85%以下,减1-3分
履行状况汇总正确率在 95%以下,减1-3分2、技术质量管理
指标解说:是指依据各被核查部门技术质量管理特征 ,分别选定新产品项目立项
及开发管理