文档介绍：The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
陇西公司财务管理规定
陇西千金药材有限公司公司财务制度
工自己出车开展公司业务报销时将出车时间、出车目的地列示明细清单并经用车人员签字确认，附在报销单后，作为报销依据。
过桥过路费的报销须与司机出车补助同时报销。报销时须将票据按时间顺序粘贴整齐，票据时间、地点必须与司机出车行程一致。不一致的一律不得报销。
装卸费：
装卸费每笔必须写收据、收据上列明货物品名、卸货数量，收据上有收款人签字，严禁经手人全部签字，否则不予报销。经办人要严格控制费用，按市场价格给予款项，不得多给。
二、采购付款制度：
对内采购：
1、由采购员根据入库单（过磅单）数量、合同约定单价，填制付款单。质量人员出具质量合格意见，经财务主管核实入库码单数量、合同单价与付款单数量、价格、金额是否一致，并在入库码单及付款单复核签字后，单笔采购金额在20万元以下的由副经理签批即可，金额超过20万的必须经经理签批才能承付。
2、采购货物后，能够与供应商协商达成先预付部分货款等货物加工完毕后根据质量情况全额付款的，应预留一定比例的质量保证金（至少30%），待加工完毕后，凡实际加工出品率未达到公司规定的出品率标准，必须扣除损耗，才能办理结余付款手续。
3、由采购员填写付款申请表，单价不一样的同一品种不能填制一张付款申请单。每月的付款货码单，原则上当月编制的，应当月由出纳完成，不能找理由搪塞。支票的日期一定要早于采购货码单的日期，同一日货码单上的货物编制数量不能太多，日期往后推。支票单上应由我方经办人签字，其他外来人员一律不能签名。付款的同时，开具付款收据，有收款人签字，钱账两清，公司备案。
对外贸易采购：
1、凡货物进陇西公司库房的，由外贸相关采购员根据供应商身份证复印件、入库单（过磅单）数量、合同约定单价，填制付款单，经财务主管核实入库码单数量、合同单价与付款单数量、价格、金额是否一致（合同由相关保管人员复印并留底保存），并在入库码单及付款单复核签字后，单笔采购金额在20万元以下的由副经理签批即可，金额超过20万的必须经经理签批才能承付。
2、凡货物不进陇西公司库房的，原则上要有合同及供应商身份证复印件，不是地产品种的原则上要有增值税专用发票、合同及供应商身份证复印件，并由外贸相关采购员根据入库单（过磅单）数量、合同约定单价，填制付款单，经财务主管核实入库码单数量、合同单价与付款单数量、价格、金额是否一致（合同由相关保管人员复印并留底保存），并在入库码单及付款单复核签字后，单笔采购金额在20万元以下的由副经理签批即可，金额超过20万的必须经经理签批才能承付。如有紧急情况，发票来票日期可以适当考虑延后（一半不超过一个月），但必须有身份证复印件、合同及财务审核、相关领导签字审批才能承付。
对外贸易、对内采购凡货物买入即一次性付款的，货物入库时，质量人员出具相关质量意见，不合格的拒收，财务拒绝付款；出具合格意见的，办理相关手续后，财务付款，由公司经理根据货物加工质量情况对相关采购人员及出具质量意见人员进行业绩考核。
三、对外贸易销售回款制度：
1、销售人员应于规定收款日期（为加速资金回笼和保证资