文档介绍：财务自查报告及整改措施 2019
一、专项活动组织与展开情况
（一）根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：
1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高 度重视本次专项活动，切实查找存有问题与不足，制订整改措 《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理 办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》 实行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会 计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度 建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财 务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存有一定不足之 处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责 任人，认真加以落实：
（一）关于财务人员专业培训方面存有问题：会计人员的专业培训 需要进一步增强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会 计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面 的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银 行举行的专项培训。整改期限：2010 年9 月 30日前，并长期坚持。
(二)关于财务管理制度方面展开规范财务会计基础工作专项活动 自查报告存有问题：(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度， 未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等 作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出 明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准 与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条 款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等相关规 定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟 修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根 据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性 的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责 任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和 程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。
关于财务信息系统建设方面存有问题：财务人员对金蝶财务 软件K3-、部分操作技能不 熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员实行会计电算化知 识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后 技术支持增强联系，获得其技术指导和支持。
关于财务会计内部管理控制方面存有问题：财务部与客户的 对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货 款，并书面确认核对结果。整改期限：2010 年7月31 日前整改责任人 财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作， 进一步提升了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的理解，增强 了财务会计基础工作系统性学****对查找到不足之处，公司将严格按 照整改措施认真加以落实。展开规范财务会计基础工作专项活动自查 报告。
2016 财务自查报告及整改措施(2)
我委根据文件精神，从12 月上旬起，结合本单位的实际情况，对 本单位会计基础工作情况实行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单